Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $79.92 – $241.74 · Fair‑Value‑Band $217.01 – $361.68 · der Kurs von $235.54 notiert unter dem Fair Value von $289.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) notiert aktuell bei $235.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $289.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal Agricultural Mortgage Corporation einen Umsatz von $385M bei einer Nettomarge von 56.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $29.9B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $217.01 (Bear Case) bis $361.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $235.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, AGM ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($311.82) gegenüber Dividendendiskontierung ($122.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Federal Agricultural Mortgage Corporation bietet einen Sekundärmarkt für verschiedene Kredite an Kreditnehmer in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Farm & Ranch, Corporate AgFinance, Power & Utilities, Broadband Infrastructure, Renewable Energy, Funding und Investments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Federal Agricultural Mortgage Corporation bietet einen Sekundärmarkt für verschiedene Kredite an Kreditnehmer in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Farm & Ranch, Corporate AgFinance, Power & Utilities, Broadband Infrastructure, Renewable Energy, Funding und Investments. Das Segment Farm & Ranch umfasst das USDA Securities-Portfolio, Farm & Ranch-Darlehen und durch Farm & Ranch-Darlehen besicherte AgVantage-Wertpapiere. Das Corporate AgFinance-Segment umfasst Kredite und AgVantage-Wertpapiere für größere und komplexere landwirtschaftliche Betriebe, Agrarunternehmen mit Schwerpunkt auf der Lebensmittel- und Faserverarbeitung sowie andere Lieferkettenproduktionen. Das Segment Energie und Versorgung umfasst Kredite an ländliche Stromerzeugungs- und -übertragungsgenossenschaften und -verteilungsgenossenschaften sowie AgVantage-Wertpapiere, die durch diese Art von Krediten besichert sind. Das Segment Breitbandinfrastruktur umfasst Kredite für ländliche Glasfaser-, Kabel-/Breitband-, Tower-, Mobilfunk-, Ortsnetzbetreiber- und Rechenzentrumsprojekte. Das Segment Erneuerbare Energien umfasst ländliche Strom-, Solar-, Wind- und Gasprojekte. Das Finanzierungssegment umfasst die Emission von Schuldtiteln, die Absicherung, das Vermögens-/Passivmanagement und die Kapitalallokation. Das Segment Investments umfasst ein Investmentportfolio, das zu Liquiditätszwecken gehalten wird. Das Unternehmen ist in einem Agrarfinanzierungsgeschäft tätig, einschließlich des Kaufs und Haltens geeigneter Kredite und Wertpapiere; Gewährleistung der Zahlung von Kapital und Zinsen für Wertpapiere, die Beteiligungen oder Verpflichtungen darstellen, die durch Pools zulässiger Kredite besichert sind; Betreuung qualifizierter Kredite; und die Ausgabe langfristiger Standby-Kaufverpflichtungen für bestimmte geeignete Kredite. Die Federal Agricultural Mortgage Corporation wurde 1987 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Washington, District Of Columbia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Federal Agricultural Mortgage Corporation entwickelte sich von $448M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +31.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $207M (+11.1%/Jahr seit FY2021).

AGM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026
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Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.