Absa Group Ltd (AGRPY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Absa Group Ltd $37,24, Kurs $23,70, Potenzial +57,1 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,46 $ – 32,89 $ · Fair‑Value‑Band 24,78 $ – 46,55 $ · der Kurs von 23,70 $ notiert unter dem Fair Value von 37,24 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Absa Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen, Unternehmen, Investmentbanking, Versicherungen, Finanzen und Vermögensverwaltung in Südafrika und international an.
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Absa Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen, Unternehmen, Investmentbanking, Versicherungen, Finanzen und Vermögensverwaltung in Südafrika und international an. Das Unternehmen bietet Lebens- und Nichtlebensversicherungsprodukte an; Finanzierungslösungen für Wohnimmobilien; Hypotheken; Produkte und Dienstleistungen zur Fahrzeug- und Anlagenfinanzierung; Bargeld, Debit-, Kredit- und Prepaidkarten; Privatkredite; Unternehmens-, Beziehungs- und Transaktionsbankdienstleistungen; mobiles Bezahlen; sowie Spar- und Anlageprodukte und -dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungs- und Finanzberatung, Börsenmakler und Portfoliomanagement sowie Treuhandverwaltungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Handels- und Betriebskapital-, Cash-Management-, Zahlungs- und Liquiditätsprodukte und -lösungen an; und Investmentbanking, Private Equity und Infrastrukturinvestitionen sowie gewerbliche Immobilienfinanzierungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es den Broker-Dealer-Handel mit Schuldtiteln und Aktien an; und Anwerbung, Syndizierung, Verkauf und Vermittlung von Eigenkapital- und Fremdkapitalprodukten sowie Finanz-, Leasing- und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Barclays Africa Group Limited bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Absa Group Limited. Absa Group Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.
Aktienanalyse
Absa Group Ltd ADR (AGRPY) notiert aktuell bei 23,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,24 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 34,97 $ je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,70 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,73 $, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 24,78 $ (Bear) bis 46,55 $ (Bull), der Kurs von 23,70 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Absa Group Ltd ADR entwickelte sich von 77,3 Mrd. ZAR (FY2021) auf 195 Mrd. ZAR (FY2025), rund +26,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,5 Mrd. ZAR (+4,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, AGRPY ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 24,78 $Fair Value 37,24 $Bull 46,55 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+76,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,4 % gegen 4,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 16 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in ZAR, Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das bei den Prognosen etwa −7,6 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (27 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1053 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Absa Group Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AGRPY
Häufige Fragen
Ist Absa Group Ltd (AGRPY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 37,24 $ gegenüber einem Kurs von 23,70 $, rund +57 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AGRPY?
Unser modellbasierter Fair Value für Absa Group Ltd ADR liegt bei 37,24 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGRPY?
Absa Group Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Absa Group Ltd (AGRPY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 37,24 $ (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,78 $, optimistisches Szenario 46,55 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Absa Group Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 37,24 $, gegenüber einem Kurs von 23,70 $ rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,78 $, optimistisches Szenario 46,55 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Absa Group Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 102 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Absa Group Ltd ADR eine Dividende?
Absa Group Ltd ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Absa Group Ltd (AGRPY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Absa Group Ltd ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +26,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AGRPY?
Unsere Modelle diskontieren Absa Group Ltd ADR mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,36, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Absa Group Ltd ADR sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Absa Group Ltd (AGRPY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Absa Group Ltd ADR um +26,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Absa Group Ltd ADR einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 36,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Absa Group Ltd ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Absa Group Ltd ADR liegt er bei 37,24 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 23,70 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Absa Group Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert AGRPY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 23,70 $, Fair Value 37,24 $, rund +57 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AGRPY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (37,24 $). Bei Absa Group Ltd ADR liegen zwischen beiden 13,54 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Absa Group Ltd ADR wert?
An der Börse wird Absa Group Ltd ADR mit rund 12,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 23,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 37,24 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AGRPY?
Unsere Modelle spannen für Absa Group Ltd ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,78 $, mittleres 37,24 $, optimistisches 46,55 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 23,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AGRPY?
Absa Group Ltd ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,2 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 37,24 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 2,0, EV/EBITDA 6,5.
Wie solide ist die Bilanz von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Absa Group Ltd ADR (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AGRPY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Absa Group Ltd ADR notiert bei 23,70 $, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,89 $ und 12 % über dem Tief von 21,14 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 37,24 $.
Welche Aktien sind mit Absa Group Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Absa Group Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 23,70 $, berechneter Fair Value 37,24 $ (+57 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AGRPY berechnet?
Wir rechnen Absa Group Ltd ADR mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 37,24 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Absa Group Ltd ADR liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 23,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 37,24 $, das sind rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Absa Group Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,78 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (24,78 $ bis 46,55 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Absa Group Ltd ADR lag 2014 bis 2025 bei +4,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,9 %, EBIT-Marge +3,5 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Absa Group Ltd ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Die Marktkapitalisierung von Absa Group Ltd ADR beträgt 12,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Absa Group Ltd ADR liegt bei 0,80 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Der Gewinn je Aktie von Absa Group Ltd ADR beträgt 3,28 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Die Dividendenrendite von Absa Group Ltd ADR liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 46,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Die Nettomarge von Absa Group Ltd ADR liegt bei 11,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Absa Group Ltd ADR liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Absa Group Ltd ADR bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Die operative Marge von Absa Group Ltd ADR liegt bei 36,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Der Umsatz von Absa Group Ltd ADR wächst um +5,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +33,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Der Gewinn je Aktie von Absa Group Ltd ADR wächst um −7,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Der freie Cashflow von Absa Group Ltd ADR beträgt 59,9 Mrd. ZAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Absa Group Ltd (AGRPY)?
Die Nettoverschuldung von Absa Group Ltd ADR beträgt 299 Mrd. ZAR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026