Grupo Rotoplas S.A. (AGUA) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 6.3B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.52 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.96 MXN – 30.67 MXN · Fair‑Value‑Band 4.20 MXN – 7.52 MXN · der Kurs von 13.21 MXN notiert über dem Fair Value von 7.52 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Grupo Rotoplas S.A. (AGUA) notiert aktuell bei 13.21 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.52 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Rotoplas S.A. einen Umsatz von 11.1B MXN bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.20 MXN (Bear Case) bis 7.52 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.21 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, AGUA ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17.50 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (0.4700 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. produziert, kauft, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffbehälter und Zubehör für Wasserspeicher-, Leitungs- und Verbesserungslösungen in Mexiko, Argentinien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. produziert, kauft, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffbehälter und Zubehör für Wasserspeicher-, Leitungs- und Verbesserungslösungen in Mexiko, Argentinien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Individual Solutions und Comprehensive Solutions tätig. Das Unternehmen bietet Speicherlösungen, Wassertanks, Zisternen, ländliche Regenwassersammler, städtische Regensammler, Rotoplas-Zubehör, Wasseraufbereitungsgeräte, Tamboplas, Reservoirs, Regenwassersammelsysteme und Tankzubehör. Es bietet Lösungen für die Agrarindustrie, wie Lagertanks, Trichter, Muttertanks, Futter- und Tränken, geschlossene vertikale Tanks, Innenwassertanks, Wassertanks für den Außenbereich, horizontale Wassertanks, Löschwassertanks, Banjo-Zubehör, Doppelschichttanks, Ammen, Futter- und Tränken sowie geschlossene vertikale Tanks. Das Unternehmen bietet außerdem hydraulische Rohre, Verbindungen und Werkzeuge sowie hydraulische Installationen für Einfamilienhäuser, Sozial- und Wohnhäuser, hohe Gebäude, Industriegebäude, Boote und andere; und Behandlungslösungen, wie Biodigester, Nassbad, System für die landwirtschaftliche Bewässerung von Familienobstgärten, selbstreinigender Biodigester und Klärgrube, sowie Heizprodukte, darunter elektrische Ecoshower-Duschen und heiße Quellen. Darüber hinaus bietet es Abwasseraufbereitung, Reinigung, Entsalzung, aufbereitetes Wasser und integrierte Wasserlösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobiliendienstleistungen und Restwasseraufbereitung tätig. digitale Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; und betreibt eine elektronische Handelsplattform und gewährt finanzielle Unterstützung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Rotoplas S.A. entwickelte sich von 10.9B MXN (FY2021) auf 10.7B MXN (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.8M MXN (−55.2%/Jahr seit FY2021).

AGUA ist 43% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.