Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Grupo Rotoplas SAB de CV MXN 3,89, Kurs MXN 14,13, Potenzial −72,5 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,96 MXN – 30,67 MXN · Fair‑Value‑Band 2,71 MXN – 4,85 MXN · der Kurs von 14,13 MXN notiert über dem Fair Value von 3,89 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. produziert, kauft, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffbehälter und Zubehör für Wasserspeicher-, Leitungs- und Verbesserungslösungen in Mexiko, Argentinien, den Vereinigten Staaten und international.
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Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. produziert, kauft, verkauft und installiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kunststoffbehälter und Zubehör für Wasserspeicher-, Leitungs- und Verbesserungslösungen in Mexiko, Argentinien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Individual Solutions und Comprehensive Solutions tätig. Das Unternehmen bietet Speicherlösungen, Wassertanks, Zisternen, ländliche Regenwassersammler, städtische Regensammler, Rotoplas-Zubehör, Wasseraufbereitungsgeräte, Tamboplas, Reservoirs, Regenwassersammelsysteme und Tankzubehör. Es bietet Lösungen für die Agrarindustrie, wie Lagertanks, Trichter, Muttertanks, Futter- und Tränken, geschlossene vertikale Tanks, Innenwassertanks, Wassertanks für den Außenbereich, horizontale Wassertanks, Löschwassertanks, Banjo-Zubehör, Doppelschichttanks, Ammen, Futter- und Tränken sowie geschlossene vertikale Tanks. Das Unternehmen bietet außerdem hydraulische Rohre, Verbindungen und Werkzeuge sowie hydraulische Installationen für Einfamilienhäuser, Sozial- und Wohnhäuser, hohe Gebäude, Industriegebäude, Boote und andere; und Behandlungslösungen, wie Biodigester, Nassbad, System für die landwirtschaftliche Bewässerung von Familienobstgärten, selbstreinigender Biodigester und Klärgrube, sowie Heizprodukte, darunter elektrische Ecoshower-Duschen und heiße Quellen. Darüber hinaus bietet es Abwasseraufbereitung, Reinigung, Entsalzung, aufbereitetes Wasser und integrierte Wasserlösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobiliendienstleistungen und Restwasseraufbereitung tätig. digitale Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; und betreibt eine elektronische Handelsplattform und gewährt finanzielle Unterstützung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Aktienanalyse
Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA) notiert aktuell bei 14,13 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,89 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 263,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 19,55 MXN je Aktie; damit liegen 10 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,13 MXN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4700 MXN, und 13 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 2,71 MXN (Bear) bis 4,85 MXN (Bull), der Kurs von 14,13 MXN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Rotoplas SAB de CV entwickelte sich von 10,9 Mrd. MXN (FY2021) auf 10,7 Mrd. MXN (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,8 Mio. MXN (−55,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, AGUA ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,71 MXNFair Value 3,89 MXNBull 4,85 MXN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1542 MXN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MXN ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−47,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−47,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 6 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Mexiko: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,8 %) sind das im Jahr etwa −1,1 % beim Kurs und +2,1 % bei den Prognosen.
Grupo Rotoplas SAB de CV mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Products & Equipment · 253 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−73 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,72× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)67,3× · Teuerste 25 %
KBV1,21× · Günstiger als Median
KUV (TTM)0,61× · Günstiger als Median
P/FCF0,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA8,2× · Günstiger als Median
PEG2,96× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 12
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)5· Sektor 11
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)3· Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)64· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 42
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grupo Rotoplas SAB de CV Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AGUA
Häufige Fragen
Ist Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,89 MXN gegenüber einem Kurs von 14,13 MXN, rund −72 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AGUA?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo Rotoplas SAB de CV liegt bei 3,89 MXN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,13 MXN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGUA?
Grupo Rotoplas SAB de CV hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,89 MXN (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,71 MXN, optimistisches Szenario 4,85 MXN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupo Rotoplas SAB de CV Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,89 MXN, gegenüber einem Kurs von 14,13 MXN rund −72 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,71 MXN, optimistisches Szenario 4,85 MXN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Grupo Rotoplas SAB de CV weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,1 Mrd. MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupo Rotoplas SAB de CV den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AGUA?
Unsere Modelle diskontieren Grupo Rotoplas SAB de CV mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Mexico. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupo Rotoplas SAB de CV sind das +2,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupo Rotoplas SAB de CV um +4,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupo Rotoplas SAB de CV einpreist (+2,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupo Rotoplas SAB de CV je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupo Rotoplas SAB de CV liegt er bei 3,89 MXN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 14,13 MXN. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupo Rotoplas SAB de CV Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AGUA über dem berechneten Fair Value: Kurs 14,13 MXN, Fair Value 3,89 MXN, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AGUA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,13 MXN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,89 MXN). Bei Grupo Rotoplas SAB de CV liegen zwischen beiden 10,24 MXN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupo Rotoplas SAB de CV wert?
An der Börse wird Grupo Rotoplas SAB de CV mit rund 6,8 Mrd. MXN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 14,13 MXN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,89 MXN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AGUA?
Unsere Modelle spannen für Grupo Rotoplas SAB de CV eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,71 MXN, mittleres 3,89 MXN, optimistisches 4,85 MXN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 14,13 MXN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AGUA?
Grupo Rotoplas SAB de CV hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,89 MXN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,0, KBV 1,2, KUV 0,6, EV/EBITDA 8,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AGUA?
Der PEG-Wert von Grupo Rotoplas SAB de CV liegt bei 2,96 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grupo Rotoplas SAB de CV (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AGUA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupo Rotoplas SAB de CV notiert bei 14,13 MXN, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,31 MXN und 38 % über dem Tief von 10,27 MXN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,89 MXN.
Welche Aktien sind mit Grupo Rotoplas SAB de CV vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupo Rotoplas SAB de CV Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 14,13 MXN, berechneter Fair Value 3,89 MXN (−72 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AGUA berechnet?
Wir rechnen Grupo Rotoplas SAB de CV mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,89 MXN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupo Rotoplas SAB de CV liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 14,13 MXN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,89 MXN, das sind rund −72 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupo Rotoplas SAB de CV jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,85 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Grupo Rotoplas SAB de CV
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Die Marktkapitalisierung von Grupo Rotoplas SAB de CV beträgt 6,8 Mrd. MXN (≈ 335 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupo Rotoplas SAB de CV liegt bei 0,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Rotoplas SAB de CV beträgt 0,2100 MXN (Kurs ÷ EPS = KGV 67,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Die Nettomarge von Grupo Rotoplas SAB de CV liegt bei 0,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupo Rotoplas SAB de CV liegt bei 0,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupo Rotoplas SAB de CV bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Die operative Marge von Grupo Rotoplas SAB de CV liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Der Umsatz von Grupo Rotoplas SAB de CV wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Rotoplas SAB de CV wächst um +360 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Der freie Cashflow von Grupo Rotoplas SAB de CV beträgt 1,0 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupo Rotoplas SAB de CV (AGUA)?
Die Nettoverschuldung von Grupo Rotoplas SAB de CV beträgt 3,7 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026