American Hotel Income Properties REIT LP, or AHIP, (AHOTF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $25.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3210). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1966 – $3.41 · Fair‑Value‑Band $0.1923 – $0.3210 · der Kurs von $0.3800 notiert über dem Fair Value von $0.3210. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

American Hotel Income Properties REIT LP, or AHIP, (AHOTF) notiert aktuell bei $0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3210 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Hotel Income Properties REIT LP, or AHIP, einen Umsatz von $176M bei einer Nettomarge von -35.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -49.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $236M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1923 (Bear Case) bis $0.3210 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, AHOTF ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.32) gegenüber Substanzwert ($0.5700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

American Hotel Income Properties REIT LP, oder AHIP, ist eine Kommanditgesellschaft, die gegründet wurde, um in Hotelimmobilien in den Vereinigten Staaten zu investieren. Das Portfolio von AHIP an Premium-Markenhotels mit ausgewähltem Service befindet sich in sekundären Metropolmärkten, die von einer vielfältigen und stabilen Nachfrage profitieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

American Hotel Income Properties REIT LP, oder AHIP, ist eine Kommanditgesellschaft, die gegründet wurde, um in Hotelimmobilien in den Vereinigten Staaten zu investieren. Das Portfolio von AHIP an Premium-Markenhotels mit ausgewähltem Service befindet sich in sekundären Metropolmärkten, die von einer vielfältigen und stabilen Nachfrage profitieren. AHIP-Hotels operieren unter Marken, die über Lizenzvereinbarungen mit Marriott, Hilton und IHG Hotels verbunden sind. American Hotel Income Properties REIT LP wurde am 12. Oktober 2012 gegründet und in Ontario, Kanada eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von American Hotel Income Properties REIT LP, or AHIP, entwickelte sich von $241M (FY2021) auf $188M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$74.0M.

AHOTF ist 16% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.