Ashford Hospitality Trust, Inc (AHT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $19.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.7440 bis $5.66). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.59 – $667.00 · Fair‑Value‑Band $0.7440 – $5.66 · der Kurs von $3.24 notiert über dem Fair Value von $2.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Ashford Hospitality Trust, Inc (AHT) notiert aktuell bei $3.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ashford Hospitality Trust, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -20.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7440 (Bear Case) bis $5.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, AHT ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ashford Hospitality Trust, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Immobilien-Investmentfonds. Während unser Portfolio derzeit aus gehobenen Hotels und gehobenen Full-Service-Hotels besteht, konzentriert sich unsere Anlagestrategie hauptsächlich auf Investitionen in gehobene Full-Service-Hotels in den Vereinigten Staaten, deren Umsatz pro …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ashford Hospitality Trust, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Immobilien-Investmentfonds. Während unser Portfolio derzeit aus gehobenen Hotels und gehobenen Full-Service-Hotels besteht, konzentriert sich unsere Anlagestrategie hauptsächlich auf Investitionen in gehobene Full-Service-Hotels in den Vereinigten Staaten, deren Umsatz pro verfügbarem Zimmer im Allgemeinen weniger als doppelt so hoch ist wie der US-amerikanische Landesdurchschnitt, und zwar in allen Methoden, einschließlich direkter Immobilien, Eigenkapital und Fremdkapital. Wir gehen derzeit davon aus, dass künftige Investitionen überwiegend in Hotels der gehobenen gehobenen Klasse erfolgen werden. Wir sind Eigentümer unserer Hotelinvestitionen und führen unsere Geschäfte über die Ashford Hospitality Limited Partnership, unsere operative Partnerschaft. Ashford OP General Partner LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ashford Trust, fungiert als alleiniger Komplementär unserer operativen Partnerschaft. Ashford Hospitality Trust, Inc. wurde am 15. Mai 2003 gegründet und in Maryland eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ashford Hospitality Trust, Inc entwickelte sich von $805M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$180M.

AHT ist 32% überbewertet. Mit Host Hotels & Resorts, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.