AIRO Group (AIRO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $262M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne $5.85 – $31.00 · Fair‑Value‑Band $2.76 – $3.86 · der Kurs von $8.52 notiert über dem Fair Value von $3.16. Stand 24.07.2026.

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Analyse

AIRO Group (AIRO) notiert aktuell bei $8.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AIRO Group einen Umsatz von $88.0M bei einer Nettomarge von -20.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $68.1M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.76 (Bear Case) bis $3.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, AIRO ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($15.75) gegenüber DCF-Modelle ($6.11). Höchste Evidenz: NCAV (Graham) (50).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AIRO Group Holdings, Inc., ein vielseitiges, fortschrittliches Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Drohnen, Avionik, Schulung und elektrische Luftmobilität. Das Segment Drohnen entwickelt, produziert und vertreibt Drohnen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AIRO Group Holdings, Inc., ein vielseitiges, fortschrittliches Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Drohnen, Avionik, Schulung und elektrische Luftmobilität. Das Segment Drohnen entwickelt, produziert und vertreibt Drohnen. Das Segment Avionik entwickelt, produziert und vertreibt Avionik für militärische und allgemeine Luftfahrtflugzeuge, Drohnen und eVTOLs. Dieses Segment bietet Fluganzeigen, vernetzte Panels und GPS/GNSS-Sensoren. Das Trainingssegment bietet derzeit die Ausbildung von Militärpiloten an, die gegnerische Luftunterstützung, Luftnahunterstützung, ISR, Flugzeugleasing, Pilotenausbildung, Bodenverbindungsdienste und JTAC sowie vollständige ISR- und simulierte Bodenangriffstrainings- und Beratungsdienste im Einsatzgebiet umfasst. Das Segment Electric Air Mobility entwickelt über unsere Marke Jaunt ein Drehflügler-eVTOL für Frachtanwendungen. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AIRO Group entwickelte sich von $11.8M (FY2021) auf $90.9M (FY2025), rund +66.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.1M.

AIRO ist 63% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.