Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 164 % über unserem Fair Value von 1.312 ₹.
Stand 30.08.2026: Der Fair Value von Ajanta Pharma Limited liegt bei 1.312 ₹ je Aktie, der Kurs bei 3.464 ₹, also 62 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 19,5 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 78/100
Risiken
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,4 %/J)
Zum Einordnen
·0,81 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 754,37 ₹ – 2.222 ₹
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.222 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (754,37 ₹ bis 2.222 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.058 ₹ – 3.713 ₹ · Fair‑Value‑Band 754,37 ₹ – 2.222 ₹ · der Kurs von 3.464 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.312 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) notiert aktuell bei 3.464 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.312 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.709 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.464 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 242,78 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ajanta Pharma Limited einen Umsatz von 52,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 19,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 754,37 ₹ (Bear Case) bis 2.222 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.464 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, AJANTPHARM ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 36,23 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF191,04 ₹356,66 ₹664,64 ₹76
Wachstums-DCF189,52 ₹341,94 ₹621,21 ₹75
Ertragskraftwert (EPV)912,57 ₹1.072 ₹1.214 ₹74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF191,04 ₹356,66 ₹664,64 ₹76
Owner Earnings970,99 ₹1.843 ₹3.466 ₹73
5J-Umsatz-Exit695,87 ₹1.399 ₹2.391 ₹70
5J-EBITDA-Exit881,96 ₹1.788 ₹2.964 ₹72
5J-KGV-Exit969,09 ₹1.971 ₹3.152 ₹68
10J-Umsatz-Exit501,35 ₹1.129 ₹2.163 ₹63
10J-EBITDA-Exit661,57 ₹1.424 ₹2.661 ₹65
10J-KGV-Exit721,05 ₹1.562 ₹2.825 ₹61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd574,76 ₹2.810 ₹3.872 ₹64
Lynch-Fair-Value754,37 ₹1.078 ₹1.401 ₹61
PEG = 1,0754,37 ₹1.078 ₹1.401 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)912,57 ₹1.072 ₹1.214 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple1.395 ₹1.860 ₹2.324 ₹63
KUV-Multiple1.078 ₹1.437 ₹1.796 ₹58
KBV-Multiple1.078 ₹1.437 ₹1.796 ₹55
EV/EBIT1.362 ₹1.813 ₹2.265 ₹66
EV/EBITDA1.269 ₹1.689 ₹2.109 ₹67
EV/Umsatz917,15 ₹1.307 ₹1.696 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)181,18 ₹242,78 ₹362,35 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF189,52 ₹341,94 ₹621,21 ₹75
Umsatz-Margen-DCF695,87 ₹1.363 ₹2.238 ₹70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen586,93 ₹787,41 ₹4.255 ₹64
ROIC-Compounder1.050 ₹1.428 ₹1.923 ₹71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV1.197 ₹1.709 ₹2.222 ₹67
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.709 ₹) gegenüber Substanzwert (242,78 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV42,7
KUV8,34KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)81,11 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 42,7
Dividendenrendite0,8 %Ausschüttung 34,5 %
Nettomarge19,5 %FY2025
Eigenkapitalrendite24,4 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)20,2 %Ø 5 Jahre
Operative Marge24,6 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)52,0 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+20,0 %3J ⌀ +13,0 %
Gewinnwachstum (J/J)+17,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow1,6 Mrd. ₹FY2025
Nettoverschuldung1,1 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 0,7 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität64/100
Davon Geschäftsqualität 61
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Profitabilität84
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow17
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe83
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ajanta Pharma Limited, ein Unternehmen für Spezialpharmazeutika-Formulierungen, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigarzneimittel für Spezialpharmazeutika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ajanta Pharma Limited, ein Unternehmen für Spezialpharmazeutika-Formulierungen, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigarzneimittel für Spezialpharmazeutika. Das Unternehmen vermarktet und bedient verschiedene Therapiesegmente wie Kardiologie, Antidiabetika, Augenheilkunde, Dermatologie, Schmerztherapie und Atemwegserkrankungen. Darüber hinaus werden Tabletten, Kapseln, Injektionspräparate, Inhalatoren, Salben, Cremes und Flüssigkeiten angeboten. Das Unternehmen ist in Indien, Afrika, dem restlichen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Ajanta Pharma Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ajanta Pharma Limited entwickelte sich von 33,4 Mrd. ₹ (FY2021) auf 54,1 Mrd. ₹ (FY2025), rund +12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,6 Mrd. ₹ (+10,3 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
54,1 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+16,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+10,3 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+9,5 %
Dividendenrendite0,8 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 9,5 % gegen 10J 3,9 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30,6 % (2020) → 24,5 % (2025) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 609 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−59 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)24 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite14 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)20 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)25 % · Top 25 %
Umsatzwachstum20 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,8 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)42,7× · Teurer als der Median
KBV9,57× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)8,33× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF2,8× · Teurer als der Median
EV/EBITDA31,3× · Teurer als 75 % der Peers
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
Ist Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.312 ₹ gegenüber einem Kurs von 3.464 ₹, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AJANTPHARM?
Unser modellbasierter Fair Value für Ajanta Pharma Limited liegt bei 1.312 ₹ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.464 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AJANTPHARM?
Ajanta Pharma Limited hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.312 ₹ (Stand 30.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 754,37 ₹, optimistisches Szenario 2.222 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ajanta Pharma Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.312 ₹, gegenüber einem Kurs von 3.464 ₹ rund −62 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 754,37 ₹, optimistisches Szenario 2.222 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ajanta Pharma Limited (AJANTPHARM)?
Ajanta Pharma Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 52,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AJANTPHARM?
Die Nettomarge von Ajanta Pharma Limited liegt bei rund 19,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 19,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Ajanta Pharma Limited eine Dividende?
Ajanta Pharma Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,81 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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