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Aureka Ltd (AKA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aureka Ltd A$0,10, Kurs A$0,15, also 33,0 % unter dem Kurs, Qualität 38 von 100. Einstufung: überbewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.

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Grundstoffe AU · ISIN AU0000369704

AL Aureka Ltd Logo Wenige Daten 10.11.2026

Aureka Ltd

AKA · AU
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 33 % unter dem heutigen Kurs.

Umsatz im letzten Quartal +42 % zum Vorjahr.
Fair Value A$0,0971 · Überbewertet
Qualität 38/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −94,1 %/J in AUD)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/7)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 4/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ ZyklischSchätzwert

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Kurs vs. Fair Value

A$9,50 A$0,0180 Fair Value A$0,0971 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,0180 – A$9,50 · Fair‑Value‑Band A$0,0728 – A$0,1213 · der Kurs von A$0,1450 notiert über dem Fair Value von A$0,0971. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Aureka Limited ist im Mineralexplorationsgeschäft in Australien tätig. Es werden hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen gefördert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens besaß 100 % der Anteile am Goldprojekt Stawell Corridor im Nordwesten von Melbourne, Victoria.

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Das Unternehmen war früher als Navarre Minerals Limited bekannt und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in Aureka Limited. Aureka Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Aktienanalyse

Aureka Ltd (AKA) notiert aktuell bei A$0,1450, während unser Schätzwert bei A$0,0971 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Aureka Ltd entwickelte sich von A$114 Mio. (FY2021) auf A$23,6 Tsd. (FY2025), rund −88,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$5,8 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$30,4 Mio. (≈ 18,7 Mio. €) Mikro · KUV 24,5 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,0400 · Eigenkapitalrendite −122 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −45,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 162.540 % · Umsatzwachstum (J/J) +41,6 % · Free Cashflow −A$6,9 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 4 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,0728 bis A$0,1213, der Kurs von A$0,1450 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, AKA ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair Value

Fair Value A$0,0971
Spanne A$0,0728 bis A$0,1213
Kurs A$0,1450 · Abstand −33,0 %
Schätzwert. Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 0
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 50
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 12
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 70
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 67
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 32
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 70
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 40
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 50
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+345,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−94,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−10,4 % (2021) → −20.259,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

AKA wirkt überbewertet: Fair Value 33 % unter dem Kurs. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Aureka Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 286 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −33,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −102,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 41,6 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Gold-Median · niedriger = günstiger

KBV 7,59× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 23,64× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 5
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 80
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Agnico Eagle Mines Limited AEM $190,46 $220,88 +16 % vs. AKA
Newmont Corporation NEM $119,96 $137,68 +15 % vs. AKA
Royal Gold, Inc RGLD $274,57 $259,27 −6 % vs. AKA
AngloGold Ashanti plc AU $93,85 $88,58 −6 % vs. AKA
Shandong Gold Mining Co 600547 ¥27,00 ¥23,61 −13 % vs. AKA
Kinross Gold Corporation KGC $21,53 $18,00 −16 % vs. AKA
Franco-Nevada Corporation FNV $255,79 $212,28 −17 % vs. AKA
Wheaton Precious Metals Corp WPM $136,62 $87,64 −36 % vs. AKA
Northern Star Resources Limited NST A$26,73 A$16,87 −37 % vs. AKA
Zijin Mining Group 601899 ¥28,18 ¥15,62 −45 % vs. AKA

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Aureka Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aureka Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AKA.AU

Häufige Fragen

Ist Aureka Ltd (AKA) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 liegt unser Schätzwert bei A$0,0971 gegenüber einem Kurs von A$0,1450, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AKA?
Unser Schätzwert für Aureka Ltd liegt bei A$0,0971 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,1450.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AKA?
Aureka Ltd hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aureka Ltd (AKA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0971 (Stand 10.11.2026). Spanne von A$0,0728 bis A$0,1213. Es ist ein Schätzwert aus Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen, weil derzeit keines unserer Bewertungsmodelle trägt, und kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aureka Ltd Aktie 2026?
Unser Schätzwert liegt bei A$0,0971, gegenüber einem Kurs von A$0,1450 rund 33 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0728 bis A$0,1213. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aureka Ltd (AKA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aureka Ltd liegt er bei A$0,0971 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei A$0,1450.
Ist die Aureka Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert AKA über unserem Schätzwert: Kurs A$0,1450, Fair Value A$0,0971, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AKA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,1450), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0971). Bei Aureka Ltd liegen zwischen beiden A$0,0479 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aureka Ltd wert?
An der Börse wird Aureka Ltd mit rund A$30,4 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das A$0,1450; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0971 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AKA?
Unsere Modelle spannen für Aureka Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0728, mittleres A$0,0971, optimistisches A$0,1213 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs A$0,1450). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Aureka Ltd (AKA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aureka Ltd (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −121,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AKA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aureka Ltd notiert bei A$0,1450, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,1850 und 107 % über dem Tief von A$0,0700 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0971.
Welche Aktien sind mit Aureka Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aureka Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs A$0,1450, berechneter Fair Value A$0,0971 (−33 %), Qualitäts-Score 38/100. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Aureka Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aureka Ltd (AKA)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei A$0,1450. Unser Schätzwert liegt bei A$0,0971, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aureka Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,1213). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Aureka Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aureka Ltd (AKA)?
Die Marktkapitalisierung von Aureka Ltd beträgt A$30,4 Mio. (≈ 18,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aureka Ltd (AKA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aureka Ltd liegt bei 24,5 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aureka Ltd (AKA)?
Der Gewinn je Aktie von Aureka Ltd beträgt A$−0,0400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aureka Ltd (AKA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aureka Ltd liegt bei −122 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aureka Ltd (AKA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aureka Ltd bei −45,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aureka Ltd (AKA)?
Die operative Marge von Aureka Ltd liegt bei 162.540 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aureka Ltd (AKA)?
Der Umsatz von Aureka Ltd wächst um +41,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −94,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aureka Ltd (AKA)?
Der freie Cashflow von Aureka Ltd beträgt −A$6,9 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Aureka Ltd (AKA)?
Aureka Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$1,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto

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