Astera Labs, Inc. (ALAB) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 49,0 Mrd. $ · ISIN US04626A1034
Astera Labs, Inc.
ALAB · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von $21.73 auf $21.47 (−1.2%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +15.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 1,248 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
29‑Monats‑Spanne $36.37 – $483.02 · Fair‑Value‑Band $16.10 – $26.84 · der Kurs von $289.47 notiert über dem Fair Value von $21.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Astera Labs, Inc. (ALAB) notiert aktuell bei $289.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astera Labs, Inc. einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 132 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.10 (Bear Case) bis $26.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $289.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 241% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ALAB ist mit -93% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,96 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($63.84) gegenüber Substanzwert ($5.27). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Astera Labs, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt halbleiterbasierte Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen in Taiwan und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Astera Labs, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt halbleiterbasierte Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen in Taiwan und den Vereinigten Staaten. Es bietet eine intelligente Konnektivitätsplattform, die aus halbleiterbasierten Hochgeschwindigkeits-Mixed-Signal-Konnektivitätsprodukten besteht, die eine Matrix aus Mikrocontrollern und Sensoren sowie COSMOS integrieren. Das Unternehmen bietet die COSMOS-Softwaresuite an, eine Software zur Verwaltung und Optimierung von Konnektivitätssystemen, die die Verwaltung und Optimierung von Ressourcen für große Flotten im Cloud-Maßstab über Link-, Flotten- und RAS-Verwaltungsfunktionen ermöglicht. Darüber hinaus bietet es PCIe/CXL-Smart-DSP-Retimer und Kabelmodule; Ethernet-Smart-Kabelmodule für Cloud- und KI-Infrastruktur; CXL-Speicherkonnektivitätscontroller; und intelligente Stoffschalter. Das Unternehmen beliefert Hyperscaler und System-Erstausrüster. Astera Labs, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Astera Labs, Inc. entwickelte sich von $79.9M (FY2022) auf $853M (FY2025), rund +120.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $219M.
ALAB ist 1,248% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should Stronger Analyst Focus On Earnings Power In Astera Labs’ AI Story (ALAB) Require Action From Investors?
- Astera Labs (ALAB) Stock May Trade At A Premium Following Its 61% Run
- Is Astera Labs, Inc. (ALAB) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 325 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | $227.98 | $98.98 | -57% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | $427.30 | $296.10 | -31% |
| Broadcom Inc AVGO | $371.54 | $118.27 | -68% |
| SK hynix Inc 000660 | 1,730,000 KRW | 1,481,291 KRW | -14% |
| Micron Technology, Inc MU | $932.86 | $148.38 | -84% |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | $476.67 | $55.02 | -88% |
| Intel Corporation INTC | $92.09 | $35.41 | -62% |
| Texas Instruments Incorporated TXN | $266.54 | $78.54 | -71% |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | $164.78 | $147.20 | -11% |
| MediaTek Inc 2454 | 3,845 TWD | 1,559 TWD | -59% |
Astera Labs, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Astera Labs, Inc. (ALAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALAB?
Wie hoch ist der Umsatz von Astera Labs, Inc. (ALAB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALAB?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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