Alarko Holding (ALARK) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 44.1B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38.90 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (19.31 TRY bis 38.90 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 73.94 TRY – 111.85 TRY · Fair‑Value‑Band 19.31 TRY – 38.90 TRY · der Kurs von 100.90 TRY notiert über dem Fair Value von 30.95 TRY. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Alarko Holding (ALARK) notiert aktuell bei 100.90 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.95 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alarko Holding einen Umsatz von 9.1B TRY bei einer Nettomarge von 19.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.31 TRY (Bear Case) bis 38.90 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100.90 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, ALARK ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alarko Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Contracting, Energie, Industrie und Handel, Tourismus, Landentwicklung, Investitionen und Landwirtschaft in der Türkei tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alarko Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Contracting, Energie, Industrie und Handel, Tourismus, Landentwicklung, Investitionen und Landwirtschaft in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist im Bau von Raffinerien, Chemie- und Petrochemieanlagen, Energie-, Industrie- und Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie Pipelines, Transport- und Wohnungsbauprojekten tätig. Darüber hinaus produziert, verteilt, verkauft und handelt das Unternehmen Energie. stellt Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen her, vertreibt Heizungs- und RLC-Produkte und bietet Marketing-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels, Sportzentren, Wellnesszentren und Kinos; Aktivitäten zur Entwicklung von Wohngrundstücken; in öffentliche und private Unternehmen investieren; und Venture-Capital-Aktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Gewächshaus-, Düngemittel-, Saatgut- und Lebensmittelindustrie tätig. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alarko Holding entwickelte sich von 2.0B TRL (FY2021) auf 8.7B TRL (FY2025), rund +44.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.2B TRL.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.