SA Catana Group (ALCAT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von SA Catana Group 5,35 €, Kurs 1,78 €, Potenzial +200,0 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,74 € – 8,04 € · Fair‑Value‑Band 3,74 € – 6,69 € · der Kurs von 1,78 € notiert unter dem Fair Value von 5,35 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Die SA Catana Group beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Katamaranen und damit verbundenen Dienstleistungen in Frankreich, der Türkei, Griechenland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Martinique, Italien, Kroatien, Spanien und international.
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Die SA Catana Group beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Katamaranen und damit verbundenen Dienstleistungen in Frankreich, der Türkei, Griechenland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Martinique, Italien, Kroatien, Spanien und international. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen CATANA CATAMARANS, BALI CATAMARANS und YOT POWER CATAMARANS und betreibt eine Werft unter dem Namen Port Pin Rolland. Die SA Catana Group wurde 1992 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Canet-en-Roussillon, Frankreich.
Aktienanalyse
SA Catana Group (ALCAT) notiert aktuell bei 1,78 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,35 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,10 € je Aktie; damit liegen 16 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,78 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,99 €, und 0 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 3,74 € (Bear) bis 6,69 € (Bull), der Kurs von 1,78 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von SA Catana Group entwickelte sich von 102 Mio. € (FY2021) auf 175 Mio. € (FY2025), rund +14,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,8 Mio. € (−4,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 57 % Fair-Value-Potenzial, ALCAT ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,74 €Fair Value 5,35 €Bull 6,69 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0900 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+25,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 9 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Recreational Vehicles · 40 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SA Catana Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALCAT
Häufige Fragen
Ist SA Catana Group (ALCAT) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,35 € gegenüber einem Kurs von 1,78 €, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ALCAT?
Unser modellbasierter Fair Value für SA Catana Group liegt bei 5,35 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,78 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALCAT?
SA Catana Group hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SA Catana Group (ALCAT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,35 € (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,74 €, optimistisches Szenario 6,69 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SA Catana Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,35 €, gegenüber einem Kurs von 1,78 € rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,74 €, optimistisches Szenario 6,69 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SA Catana Group (ALCAT)?
SA Catana Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 176 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt SA Catana Group eine Dividende?
SA Catana Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SA Catana Group (ALCAT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SA Catana Group liegt er bei 5,35 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,78 €. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SA Catana Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ALCAT unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,78 €, Fair Value 5,35 €, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALCAT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,78 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,35 €). Bei SA Catana Group liegen zwischen beiden 3,56 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SA Catana Group wert?
An der Börse wird SA Catana Group mit rund 58,2 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,78 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,35 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALCAT?
Unsere Modelle spannen für SA Catana Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,74 €, mittleres 5,35 €, optimistisches 6,69 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,78 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALCAT?
SA Catana Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,35 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,3.
Wie solide ist die Bilanz von SA Catana Group (ALCAT)?
Kennzahlen zur Bilanz von SA Catana Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,45. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALCAT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SA Catana Group notiert bei 1,78 €, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,27 € und 2 % über dem Tief von 1,74 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,35 €.
Welche Aktien sind mit SA Catana Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Zhejiang Cfmoto Power Co, Brunswick Corporation, BRP Inc, Polaris Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SA Catana Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,78 €, berechneter Fair Value 5,35 € (+200 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALCAT berechnet?
Wir rechnen SA Catana Group mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,35 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. SA Catana Group liegt aktuell 200 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SA Catana Group (ALCAT)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,78 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,35 €, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SA Catana Group jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,74 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von SA Catana Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SA Catana Group (ALCAT)?
Die Marktkapitalisierung von SA Catana Group beträgt 58,2 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SA Catana Group (ALCAT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SA Catana Group liegt bei 0,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SA Catana Group (ALCAT)?
Der Gewinn je Aktie von SA Catana Group beträgt 0,2200 € (Kurs ÷ EPS = KGV 8,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SA Catana Group (ALCAT)?
Die Dividendenrendite von SA Catana Group liegt bei 7,3 % (Ausschüttung 59,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SA Catana Group (ALCAT)?
Die Nettomarge von SA Catana Group liegt bei 6,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SA Catana Group (ALCAT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SA Catana Group liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SA Catana Group (ALCAT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SA Catana Group bei 12,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SA Catana Group (ALCAT)?
Die operative Marge von SA Catana Group liegt bei −1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SA Catana Group (ALCAT)?
Der Umsatz von SA Catana Group wächst um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SA Catana Group (ALCAT)?
Der Gewinn je Aktie von SA Catana Group wächst um −59,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SA Catana Group (ALCAT)?
Der freie Cashflow von SA Catana Group beträgt −13,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SA Catana Group (ALCAT)?
Die Nettoverschuldung von SA Catana Group beträgt 18,1 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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