SA Catana Group (ALCAT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. €58.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€3.88). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.76 – €8.04 · Fair‑Value‑Band €3.88 – €6.61 · der Kurs von €1.76 notiert unter dem Fair Value von €5.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

SA Catana Group (ALCAT) notiert aktuell bei €1.76, während unser modellbasierter Fair Value bei €5.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SA Catana Group einen Umsatz von €175M bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €18.1M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.88 (Bear Case) bis €6.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.76 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, ALCAT ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€8.67) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.99). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SA Catana Group beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Katamaranen und damit verbundenen Dienstleistungen in Frankreich, der Türkei, Griechenland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Martinique, Italien, Kroatien, Spanien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SA Catana Group beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Katamaranen und damit verbundenen Dienstleistungen in Frankreich, der Türkei, Griechenland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Martinique, Italien, Kroatien, Spanien und international. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen CATANA CATAMARANS, BALI CATAMARANS und YOT POWER CATAMARANS und betreibt eine Werft unter dem Namen Port Pin Rolland. Die SA Catana Group wurde 1992 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Canet-en-Roussillon, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SA Catana Group entwickelte sich von €102M (FY2021) auf €175M (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €11.8M (−4.4%/Jahr seit FY2021).

ALCAT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.