Polaris Inc (PII) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($16.21 bis $43.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $30.10 – $121.81 · Fair‑Value‑Band $16.21 – $43.45 · der Kurs von $71.57 notiert über dem Fair Value von $29.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Polaris Inc (PII) notiert aktuell bei $71.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polaris Inc einen Umsatz von $7.4B bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.21 (Bear Case) bis $43.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $71.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33% Fair-Value-Potenzial, PII ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($126.40) gegenüber Substanzwert ($9.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polaris Inc. entwirft, konstruiert, produziert und vermarktet Powersportfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Off Road, On Road und Marine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polaris Inc. entwirft, konstruiert, produziert und vermarktet Powersportfahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Off Road, On Road und Marine. Das Unternehmen bietet Geländefahrzeuge (ORVs) an, darunter Geländefahrzeuge und Side-by-Side-Fahrzeuge; militärische und kommerzielle ORVs; Schneemobile; Motorräder; Motorrad-Roadster; Vierräder; sowie Ponton- und Deckboote. Es bietet auch Originalteile, Kleidungsstücke und Accessoires wie Helme, Jacken, Handschuhe, Hosen und Hüte; und Schneemobilzubehör, bestehend aus Abdeckungen, Traktionsprodukten, Rückwärtsfahrsätzen, Elektrostartern, Ketten, Pull-Behinds, Taschen und Windschutzscheiben, sowie Ausrüstung und Bekleidung für seine Schneemobile, bestehend aus Helmen, Jacken, Schutzbrillen, Handschuhen, Stiefeln, Lätzchen, Hosen und Hüten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ORV-Zubehör an, darunter Winden, Stoßstangen-/Gestrüppschutz, Pflüge, Zahnstangen, Räder und Reifen, Kabinensysteme, Beleuchtungs- und Audiosysteme, Ladeboxzubehör und Ketten sowie Ersatzteile und Schmiermittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motorradzubehör wie Leistungssteigerungen, Satteltaschen, Lenker, Rückenlehnen, Auspuffanlagen, Windschutzscheiben, Sitze und verschiedene Chromzubehörteile sowie leichte Transport- und Personenkraftwagen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler und Distributoren sowie online. Das Unternehmen war früher als Polaris Industries Inc. bekannt. Polaris Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medina, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polaris Inc entwickelte sich von $7.4B (FY2021) auf $7.2B (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$466M.

PII ist 58% überbewertet. Mit Zhejiang Cfmoto Power Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.