BRP Inc (DOO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $44.92 (Bear) bis $74.86 (Bull), Basis $59.89. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.38 – $88.35 · Fair‑Value‑Band $44.92 – $74.86 · der Kurs von $65.01 notiert über dem Fair Value von $59.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

BRP Inc (DOO) notiert aktuell bei $65.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $59.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BRP Inc einen Umsatz von $9.0B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 52.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $44.92 (Bear Case) bis $74.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.01 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33% Fair-Value-Potenzial, DOO ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($120.47) gegenüber Substanzwert ($5.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BRP Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Powersportfahrzeuge und Schiffsprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Powersports und Marine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BRP Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Powersportfahrzeuge und Schiffsprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Powersports und Marine. Das Powersports-Segment bietet ganzjährige Produkte wie Geländefahrzeuge, Side-by-Side-Fahrzeuge sowie dreirädrige und zweirädrige Fahrzeuge; saisonale Produkte, einschließlich Schneemobile, Wassermotorräder und Pontons; und OEM-Motoren, darunter Teile, Zubehör und Bekleidung (PA&A), Motoren für Karts, Freizeitflugzeuge und Jetboote sowie andere Dienstleistungen. Das Segment Marine umfasst Boote, Pontons, zugehörige PA&A und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken SKI-DOO, LYNX, CAN-AM, SEA-DOO, QUINTREX und ROTAX an. Das Unternehmen war früher als J.A. bekannt. Bombardier (J.A.B.) Inc. und änderte seinen Namen im April 2013 in BRP Inc.. BRP Inc. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valcourt, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BRP Inc entwickelte sich von $7.6B (FY2022) auf $8.4B (FY2026), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $292M (−22.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.