Sanlorenzo S.p.A (SL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €1.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€21.09 bis €72.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €20.25 – €42.07 · Fair‑Value‑Band €21.09 – €72.69 · der Kurs von €38.94 notiert unter dem Fair Value von €40.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sanlorenzo S.p.A (SL) notiert aktuell bei €38.94, während unser modellbasierter Fair Value bei €40.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sanlorenzo S.p.A einen Umsatz von €1.0B bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €116M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €21.09 (Bear Case) bis €72.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €38.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33% Fair-Value-Potenzial, SL ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€60.24) gegenüber Substanzwert (€9.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sanlorenzo S.p.A. entwirft, baut und verkauft Boote und Sportboote in Italien, im restlichen Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Yacht, Superyacht, Bluegame und Nautor Swan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanlorenzo S.p.A. entwirft, baut und verkauft Boote und Sportboote in Italien, im restlichen Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Yacht, Superyacht, Bluegame und Nautor Swan. Das Unternehmen bietet Wartungs- und Charterdienste für verschiedene Schiffe an und verkauft seine neuen und gebrauchten Yachten. Darüber hinaus entwirft, produziert und vermarktet das Unternehmen Motor-, Sport-Utility- und Segelyachten unter den Marken Sanlorenzo und Bluegame. Das Unternehmen hieß früher Cantieri Navali San Lorenzo SpA und änderte 2005 seinen Namen in Sanlorenzo S.p.A. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Ameglia, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanlorenzo S.p.A entwickelte sich von €674M (FY2021) auf €1.1B (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €107M (+20.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.