LCI Industries, (LCII) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne ($106.85 bis $205.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $71.16 – $154.08 · Fair‑Value‑Band $106.85 – $205.85 · der Kurs von $108.80 notiert unter dem Fair Value von $156.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

LCI Industries, (LCII) notiert aktuell bei $108.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $156.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LCI Industries, einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $106.85 (Bear Case) bis $205.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $108.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, LCII ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($202.90) gegenüber Substanzwert ($37.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LCI Industries produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Komponenten für die Hersteller von Freizeitfahrzeugen (RVs) und angrenzende Industrien in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Originalgerätehersteller (OEM) und Aftermarket.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LCI Industries produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Komponenten für die Hersteller von Freizeitfahrzeugen (RVs) und angrenzende Industrien in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Originalgerätehersteller (OEM) und Aftermarket. Das OEM-Segment produziert und vertreibt eine Reihe technischer Komponenten wie Stahlfahrgestelle, Achsen, Antiblockiersysteme und Aufhängungssysteme. manuelle, elektrische und hydraulische Stabilisator- und Nivelliersysteme; Markisen, Ausziehmechanismen und Zubehör; Vinyl-, Aluminium- und rahmenlose Fenster; Eingangs-, Gepäck-, Terrassen- und Rampentüren; elektrische und manuelle Einstiegsstufen und Markisen; Thermogeformte Bade- und Küchenprodukte; Möbel, Matratzen, Durchlauferhitzer, Klimaanlagen, Haushaltsgeräte, elektronische Komponenten, Fernseher und Soundsysteme; Windschutzscheiben; und Anhängerkupplungen, Steckkästen, Grillschutz, Abschleppelektrik sowie Abschlepp- und LKW-Zubehör. Dieses Segment bedient Erstausrüster von Wohnmobilen und angrenzenden Branchen, darunter Boote, Busse, Fracht- und Nutzanhänger, die zum Transport von Booten, Vieh, Ausrüstung und anderer Fracht verwendet werden; Lastkraftwagen; Züge; Fertighäuser; und modulares Gehäuse. Das Segment Aftermarket liefert technische Komponenten an Aftermarket-Kanäle der Freizeit- und Transportmärkte für Einzelhändler, Großhändler und Servicezentren sowie den Direktvertrieb an Verbraucher über Online-Plattformen. Dieses Segment verkauft auch Ersatzglas und Markisen zur Erfüllung von Versicherungsansprüchen; und Biminis, Abdeckungen, Bojen, Fender, Schleppprodukte, LKW-Zubehör, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Fernseher, Soundsysteme und Durchlauferhitzer.LCI Industries war früher als Drew Industries Incorporated bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in LCI Industries. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Elkhart, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LCI Industries, entwickelte sich von $4.5B (FY2021) auf $4.1B (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $188M (−10.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.