genOway Société anonyme, a biotechnology company, (ALGEN) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €31.7M
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €2.10 – €4.80 · Fair‑Value‑Band €1.05 – €1.36 · der Kurs von €2.50 notiert über dem Fair Value von €1.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
genOway Société anonyme, a biotechnology company, (ALGEN) notiert aktuell bei €2.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte genOway Société anonyme, a biotechnology company, einen Umsatz von €21.0M bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €13.2M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.05 (Bear Case) bis €1.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ALGEN ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (€1.36) gegenüber Gewinnbasiert (€0.7600). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
genOway Société anonyme, ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung maßgeschneiderter genetisch veränderter Maus-, Ratten- und Zelllinienmodelle. Es produziert maßgeschneiderte Mausmodelle, wie z. B. Knockout- (KO) und Knockin-Mausmodelle (KI).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
genOway Société anonyme, ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung maßgeschneiderter genetisch veränderter Maus-, Ratten- und Zelllinienmodelle. Es produziert maßgeschneiderte Mausmodelle, wie z. B. Knockout- (KO) und Knockin-Mausmodelle (KI). maßgeschneiderte Rattenmodelle, einschließlich konstitutiver und bedingter KO-, Punktmutations-KI- und schneller KI-Rattenmodelle; und maßgeschneiderte Zelllinien, wie konstitutive und induzierbare KO-, Punktmutations-KI-, Reporter-KI-, Schnell-KI- und KI-Zelllinien. Das Unternehmen bietet auch humanisierte Immun-Checkpoint-Mausmodelle an; immundefiziente und rekonstituierte Modelle von Maus- und Rattenstämmen; humanisierte Immunzielmodelle; andere Maus- und Rattenkatalogmodelle; und Zelllinien. Es bedient Pharma- und Life-Science-Unternehmen sowie akademische Institute. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Lyon, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von genOway Société anonyme, a biotechnology company, entwickelte sich von €14.0M (FY2021) auf €21.0M (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €928K.
ALGEN ist 48% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 601 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.02 | ¥26.99 | -80% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
genOway Société anonyme, a biotechnology company, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist genOway Société anonyme, a biotechnology company, (ALGEN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALGEN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALGEN?
Wie hoch ist der Umsatz von genOway Société anonyme, a biotechnology company, (ALGEN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALGEN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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