Alkem Laboratories Limited (ALKEM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹665B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5,169). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,264 bis ₹5,169) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,605 – ₹6,256 · Fair‑Value‑Band ₹2,264 – ₹5,169 · der Kurs von ₹5,620 notiert über dem Fair Value von ₹3,368. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Alkem Laboratories Limited (ALKEM) notiert aktuell bei ₹5,620, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,368 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alkem Laboratories Limited einen Umsatz von ₹147B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹18.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,264 (Bear Case) bis ₹5,169 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,620 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ALKEM ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,976) gegenüber Substanzwert (₹774.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alkem Laboratories Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen und nutrazeutischen Produkten in Indien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alkem Laboratories Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen und nutrazeutischen Produkten in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Markengenerika, Generika, pharmazeutische Wirkstoffe und Biosimilars sowie Nutrazeutika in akuten und chronischen Therapiebereichen an, darunter Antiinfektiva, Gastroenterologie, Schmerztherapie, Eisenmangel, Diabetologie, Zentralnervensystem, Anti-Osteoporose, Gynäkologie, Atemwegserkrankungen, Augenheilkunde, Rheumatologie, Urologie, Dermatologie, Kardiologie, Neurologie und Onkologie. Es liefert auch Vitamine, Mineralien und Nährstoffe; Hustensäfte, hepatoprotektives Tonikum, Anti-Schuppen-Shampoo, Mundwasser, Schwangerschaftserkennungskits und Kondome; und Sirupe, Tabletten und Pulver gegen Blähungen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alkem Laboratories Limited entwickelte sich von ₹105B (FY2022) auf ₹147B (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹23.0B (+8.8%/Jahr seit FY2022).

ALKEM ist 40% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.