Alkermes plc (ALKS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $8.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($38.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $21.47 – $55.22 · Fair‑Value‑Band $23.92 – $38.00 · der Kurs von $49.17 notiert über dem Fair Value von $29.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Alkermes plc (ALKS) notiert aktuell bei $49.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alkermes plc einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.0B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.92 (Bear Case) bis $38.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ALKS ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($43.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alkermes plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte, um ungedeckte medizinische Bedürfnisse von Patienten in therapeutischen Bereichen in den Vereinigten Staaten, Irland und international zu erfüllen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alkermes plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte, um ungedeckte medizinische Bedürfnisse von Patienten in therapeutischen Bereichen in den Vereinigten Staaten, Irland und international zu erfüllen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio proprietärer kommerzieller Produkte zur Behandlung von Opioidabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, Schizophrenie und Bipolar I sowie eine Pipeline klinischer und präklinischer Produktkandidaten für neurologische Erkrankungen, die sich in der Entwicklung befinden. Zu den vermarkteten Produkten gehören ARISTADA, eine intramuskulär injizierbare Suspension zur Behandlung von Schizophrenie; ARISTADA INITIO zur Behandlung von Schizophrenie bei Erwachsenen; VIVITROL zur Behandlung von Alkohol und zur Vorbeugung von Opioidabhängigkeit; LYBALVI, ein oraler atypischer Antipsychotikumkandidat zur Behandlung von Erwachsenen mit Schizophrenie und Bipolar-I-Störung; und LUMRYZ, ein orales Suspensionsprodukt mit verlängerter Wirkstofffreisetzung zur Behandlung von Kataplexie oder EDS bei pädiatrischen Patienten. Das Unternehmen bietet auch Dritten proprietäre Technologieplattformen an, um ihnen die Entwicklung, Vermarktung und Herstellung von Produkten zu ermöglichen. Es bestehen Kooperationsvereinbarungen hauptsächlich mit Janssen Pharmaceutica N.V., Janssen Pharmaceutica Inc und Janssen Pharmaceutica International. Alkermes plc wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alkermes plc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $242M.

ALKS ist 39% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Alkermes (ALKS) Priced For Orexin Success Or Too Rich? Yahoo Finance · 01.08.2026
• Alkermes (ALKS) Reported Mixed Q2 Results, Does It Look Fairly Valued? Yahoo Finance · 01.08.2026
• Alkermes' Core Business Backed Q2 Beat, Orexin Pipeline to Serve as Catalyst, RBC Says Yahoo Finance · 29.07.2026
• Alkermes plc Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.