Allcargo Logistics Limited (ALLCARGO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹12.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.18 – ₹119.09 · Fair‑Value‑Band ₹3.84 – ₹4.80 · der Kurs von ₹10.62 notiert über dem Fair Value von ₹4.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Allcargo Logistics Limited (ALLCARGO) notiert aktuell bei ₹10.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allcargo Logistics Limited einen Umsatz von ₹20.6B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 87.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.84 (Bear Case) bis ₹4.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹10.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ALLCARGO ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹20.30) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allcargo Logistics Limited bietet integrierte Logistiklösungen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Expressvertrieb und Kontraktlogistik tätig. Das Unternehmen ist an Common-Carrier-Operationen beteiligt, die kein eigenes Schiff besitzen, und zwar im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Teilladungen (LCL) und der Spedition von Vollcontainern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allcargo Logistics Limited bietet integrierte Logistiklösungen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Expressvertrieb und Kontraktlogistik tätig. Das Unternehmen ist an Common-Carrier-Operationen beteiligt, die kein eigenes Schiff besitzen, und zwar im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Teilladungen (LCL) und der Spedition von Vollcontainern. Darüber hinaus bietet es digitale Logistiklösungen an; Lagerung; Produktionslogistik, Engineering sowie Bestell- und Nachschubdienste; und wiederverwendbare Verpackungslösungen, Kitting-, Liefer- und Vorproduktionsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen End-to-End-Logistik-, Land- und Luftexpress-, Luftfracht- sowie Supply-Chain-Management- und E-Commerce-Lösungen an. Darüber hinaus bietet es Export an; Import; ODC und gefährliche Ladung; ISO-Tank; Lager unter Zollverschluss und allgemein; und Lösungen für die erste und letzte Meile. Das Unternehmen war früher als Allcargo Global Logistics Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2011 in Allcargo Logistics Limited. Allcargo Logistics Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allcargo Logistics Limited entwickelte sich von ₹191B (FY2022) auf ₹20.6B (FY2026), rund −42.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹80.0M (−69.5%/Jahr seit FY2022).

ALLCARGO ist 55% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.