MGI Digital Technology Société Anonyme (ALMDG) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €65.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€13.89). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €8.20 – €47.90 · Fair‑Value‑Band €13.89 – €23.15 · der Kurs von €10.00 notiert unter dem Fair Value von €18.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

MGI Digital Technology Société Anonyme (ALMDG) notiert aktuell bei €10.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €18.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MGI Digital Technology Société Anonyme einen Umsatz von €66.9M bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €7.3M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €13.89 (Bear Case) bis €23.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, ALMDG ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€49.13) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MGI Digital Technology Société Anonyme beschäftigt sich mit der Herstellung von Digitaldruck- und Weiterverarbeitungsmaschinen in Frankreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MGI Digital Technology Société Anonyme beschäftigt sich mit der Herstellung von Digitaldruck- und Weiterverarbeitungsmaschinen in Frankreich und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören AlphaJET, eine Fabrik-4.0-Lösung für den Druck- und Verpackungsbereich; JETvarnish 3D Evo, eine Lösung für Offset- und Digitaldrucker; JETvarnish 3D, eine digitale Lösung für selektives Lackieren und Heißfolienprägen; JETVARNISH 3DS, eine Veredelungslösung für selektive Lackierung und Heißfolienprägung; JETvarnish 3D Einer, der einen Beschichtungstyp verwendet, um taktile 2D- oder 3D-Beschichtungen in festen oder variablen Daten zu erzeugen; JETvarnish 3D Web, eine erste digitale Rolle-zu-Rolle-Finishing-Presse; und JETvarnish 3D Web 400, eine digitale Veredelung, selektive Lackierung, Heißfolienprägung und variable Daten in einem einzigen Durchgang. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PressCard Pro an, eine industrielle Laminierpresse für verschiedene Kunststoff-, Kunststoff- und Papiersubstrate; PunchCard Pro, eine hydraulische und halbautomatische Schneideeinheit; und MGI Connect, das einen Online-Service bietet, mit dem Sie die MGI-Geräte optimal nutzen können. Darüber hinaus bedient es Märkte für Akzidenzdruck, Edition, Verpackung, Web-to-Print, Fotodrucke, Unterauftragsvergabe, Klebeetiketten, Folien und Hüllen. MGI Digital Technology Société Anonyme wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fresnes, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MGI Digital Technology Société Anonyme entwickelte sich von €38.8M (FY2021) auf €58.1M (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €6.7M (+5.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.