Almondz Global Securities Limited (ALMONDZ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. 2,5 Mrd. ₹ (≈ 22,7 Mio. €) · ISIN INE326B01027

Was ist Almondz Global Securities Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (12,88 ₹ bis 25,78 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,95 ₹ – 37,06 ₹ · Fair‑Value‑Band 12,88 ₹ – 25,78 ₹ · der Kurs von 17,76 ₹ notiert unter dem Fair Value von 18,28 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Almondz Global Securities Limited (ALMONDZ) notiert aktuell bei 17,76 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,28 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 51,33 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,76 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,31 ₹, und 2 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Almondz Global Securities Limited einen Umsatz von 2,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 16,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 391 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,88 ₹ (Bear Case) bis 25,78 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,76 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ALMONDZ ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8320 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51,33 ₹) gegenüber Substanzwert (10,31 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Almondz Global Securities Limited bietet Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Debt and Equity Market Operations, Corporate Finance/Beratungsgebühren, Vermögensberatung/Vermittlungsaktivitäten, Finanzaktivitäten, Infrastrukturberatung und Gesundheitsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Almondz Global Securities Limited bietet Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Debt and Equity Market Operations, Corporate Finance/Beratungsgebühren, Vermögensberatung/Vermittlungsaktivitäten, Finanzaktivitäten, Infrastrukturberatung und Gesundheitsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensfinanzierung an, darunter Merchant Banking, Zeichnungsprovisionen, Unternehmens- und Kreditsyndizierung sowie Dienstleistungen zur Schulden-/Anleihenvereinbarung sowie den Handel mit Aktien und Anleihen. Das Unternehmen bietet außerdem Makler- und Provisionsdienstleistungen für Investmentfonds, Börsengänge von Aktien, Kapitalertragsanleihen, Festgelder von Staatsunternehmen und steuerpflichtige Anleihen der RBI sowie Aktien- und Anteilsvermittlungsdienstleistungen und andere damit verbundene Nebendienstleistungen an. Darüber hinaus bietet sie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten sowie Kredite an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Augenkliniken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung, Private Equity, Infrastrukturberatung, Aktienvermittlung, Vermögensverwaltung, Fusionen und Übernahmen, Vertrieb und Dienstleistungen für die Verwaltung von Staatsanleihen und Schuldenportfolios an. und professionelle Beratungs- und technische Beratungsdienste in den Bereichen Management, Ingenieurwesen, Industrie, Technik und Finanzen für Infrastruktursektoren. Das Unternehmen betreibt außerdem Rohstoffhandelsplattformen für Privat- und Unternehmensanleger und ist im Immobilien- und Investitionsbereich tätig. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien. Almondz Global Securities Limited ist eine Tochtergesellschaft von Avonmore Capital & Management Services Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Almondz Global Securities Limited entwickelte sich von 672 Mio. ₹ (FY2022) auf 1,9 Mrd. ₹ (FY2026), rund +29,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 278 Mio. ₹ (+10,6 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 455 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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