Alphalogic Industries Ltd (ALPHAIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹112.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹45.06 bis ₹112.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne ₹48.07 – ₹340.00 · Fair‑Value‑Band ₹45.06 – ₹112.35 · der Kurs von ₹139.10 notiert über dem Fair Value von ₹89.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Alphalogic Industries Ltd (ALPHAIND) notiert aktuell bei ₹139.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹89.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alphalogic Industries Ltd einen Umsatz von ₹451M bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.3M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹45.06 (Bear Case) bis ₹112.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹139.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, ALPHAIND ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹237.95) gegenüber Substanzwert (₹18.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alphalogic Industries Limited entwickelt, produziert, liefert und installiert Industrieregale und Lagerlösungen in Indien. Das Unternehmen bietet Industrieregale, mittelschwere und schwere Regale, Industriezwischenböden, mobile Kompaktorlager, Personalspinde und Metallpaletten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alphalogic Industries Limited entwickelt, produziert, liefert und installiert Industrieregale und Lagerlösungen in Indien. Das Unternehmen bietet Industrieregale, mittelschwere und schwere Regale, Industriezwischenböden, mobile Kompaktorlager, Personalspinde und Metallpaletten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Kompaktorsysteme, selektive Regalsysteme, Durchlaufregale, doppelt tiefe Palettenregale, Schlitzwinkelregale, Weitspannregale, mehrstufige Regale, Kragarmregale, Mezzanine-Boden, Käfigpaletten, Flachpaletten, Bibliotheken sowie Mezzanine-Produkte auf Schlitzwinkel- und Säulenbasis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerlösungen für die Automobilindustrie, Bibliotheken, die Lebensmittelindustrie, E-Commerce-Unternehmen, Logistikunternehmen, Maschinenbauunternehmen, Pharmaunternehmen, Bildungseinrichtungen, IT-Unternehmen usw. Alphalogic Industries Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien. Alphalogic Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von Alphalogic Techsys Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alphalogic Industries Ltd entwickelte sich von ₹78.4M (FY2022) auf ₹451M (FY2026), rund +54.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹53.9M (+105.0%/Jahr seit FY2022).

ALPHAIND ist 35% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.