De'Longhi S.p.A (DLG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €5.7B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €33.13 (Bear) bis €58.37 (Bull), Basis €46.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €13.00 – €41.60 · Fair‑Value‑Band €33.13 – €58.37 · der Kurs von €41.10 notiert unter dem Fair Value von €46.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

De'Longhi S.p.A (DLG) notiert aktuell bei €41.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €46.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte De'Longhi S.p.A einen Umsatz von €3.8B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €368M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €33.13 (Bear Case) bis €58.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €41.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, DLG ist mit 13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€50.56) gegenüber Substanzwert (€9.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

De'Longhi S.p.A. produziert und vertreibt Kaffeemaschinen, Kleingeräte für die Essenszubereitung, Kaffee-, Ernährungs- und Kochmaschinen, Klimaanlagen und tragbare Heizgeräte, Haushaltsreinigungs- und Bügelgeräte sowie Haushaltspflegeprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

De'Longhi S.p.A. produziert und vertreibt Kaffeemaschinen, Kleingeräte für die Essenszubereitung, Kaffee-, Ernährungs- und Kochmaschinen, Klimaanlagen und tragbare Heizgeräte, Haushaltsreinigungs- und Bügelgeräte sowie Haushaltspflegeprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken De'Longhi, Kenwood, Braun, Ariete, Nutribullet und Magic Bullet an. Das Unternehmen ist in Europa, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten, Indien und Afrika tätig. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Treviso, Italien. De'Longhi S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von DE Longhi Industrial S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von De'Longhi S.p.A entwickelte sich von €3.2B (FY2021) auf €3.8B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €316M (+0.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.