Alupar Investimento SA (ALUP11) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Alupar Investimento SA BRL 64,43, Kurs BRL 32,25, Potenzial +99,8 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,88 R$ – 36,54 R$ · Fair‑Value‑Band 43,60 R$ – 83,77 R$ · der Kurs von 32,25 R$ notiert unter dem Fair Value von 64,43 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Alupar Investimento S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Übertragung, Erzeugung und Vermarktung von Energie in Brasilien, Kolumbien, Peru und Chile. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragung und Erzeugung tätig.
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Alupar Investimento S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Übertragung, Erzeugung und Vermarktung von Energie in Brasilien, Kolumbien, Peru und Chile. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragung und Erzeugung tätig. Das Unternehmen ist an Konzessionen für 44 Stromübertragungssysteme mit insgesamt 9.999 Kilometern Übertragungsleitungen beteiligt; und betreibt Freileitungen und Umspannwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erzeugung erneuerbarer Energie durch Wasserkraftwerke, Windparks und Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 798,5 MW beteiligt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Alupar Investimento S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Guarupart Participações Ltda.
Aktienanalyse
Alupar Investimento SA (ALUP11) notiert aktuell bei 32,25 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,43 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 92,97 R$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,25 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,63 R$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 43,60 R$ (Bear) bis 83,77 R$ (Bull), der Kurs von 32,25 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Alupar Investimento SA entwickelte sich von 5,2 Mrd. R$ (FY2021) auf 4,4 Mrd. R$ (FY2025), rund −4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. R$ (+2,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, ALUP11 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 43,60 R$Fair Value 64,43 R$Bull 83,77 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,50 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.30 % gegen 24 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.54 % → 64 %
2025 liegt 267 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −3,1 % beim Kurs und −0,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (8 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Renewable · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alupar Investimento SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALUP11
Häufige Fragen
Ist Alupar Investimento SA (ALUP11) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 64,43 R$ gegenüber einem Kurs von 32,25 R$, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ALUP11?
Unser modellbasierter Fair Value für Alupar Investimento SA liegt bei 64,43 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 32,25 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALUP11?
Alupar Investimento SA hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 64,43 R$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 43,60 R$, optimistisches Szenario 83,77 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alupar Investimento SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 64,43 R$, gegenüber einem Kurs von 32,25 R$ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 43,60 R$, optimistisches Szenario 83,77 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Alupar Investimento SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,4 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Alupar Investimento SA eine Dividende?
Alupar Investimento SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,35 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Alupar Investimento SA (ALUP11) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Alupar Investimento SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -6,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALUP11?
Unsere Modelle diskontieren Alupar Investimento SA mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,18, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Alupar Investimento SA sind das +0,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Alupar Investimento SA (ALUP11) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Alupar Investimento SA um -6,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +0,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Alupar Investimento SA einpreist (+0,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Alupar Investimento SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alupar Investimento SA liegt er bei 64,43 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 32,25 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alupar Investimento SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ALUP11 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 32,25 R$, Fair Value 64,43 R$, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALUP11?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (32,25 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (64,43 R$). Bei Alupar Investimento SA liegen zwischen beiden 32,18 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alupar Investimento SA wert?
An der Börse wird Alupar Investimento SA mit rund 16,1 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 32,25 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 64,43 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALUP11?
Unsere Modelle spannen für Alupar Investimento SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 43,60 R$, mittleres 64,43 R$, optimistisches 83,77 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 32,25 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALUP11?
Alupar Investimento SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 64,43 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 0,3, KUV 0,7, EV/EBITDA 4,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ALUP11?
Der PEG-Wert von Alupar Investimento SA liegt bei 0,26 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alupar Investimento SA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALUP11 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alupar Investimento SA notiert bei 32,25 R$, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,54 R$ und 8 % über dem Tief von 29,94 R$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 64,43 R$.
Welche Aktien sind mit Alupar Investimento SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Adani Green Energy Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alupar Investimento SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 32,25 R$, berechneter Fair Value 64,43 R$ (+100 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALUP11 berechnet?
Wir rechnen Alupar Investimento SA mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 64,43 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Alupar Investimento SA liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 32,25 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 64,43 R$, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alupar Investimento SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (43,60 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (43,60 R$ bis 83,77 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Alupar Investimento SA lag 2014 bis 2025 bei +14,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,7 %, EBIT-Marge −1,1 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Alupar Investimento SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Die Marktkapitalisierung von Alupar Investimento SA beträgt 16,1 Mrd. R$ (≈ 2,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alupar Investimento SA liegt bei 2,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Der Gewinn je Aktie von Alupar Investimento SA beträgt 4,17 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Die Dividendenrendite von Alupar Investimento SA liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 18,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Die Nettomarge von Alupar Investimento SA liegt bei 27,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alupar Investimento SA liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alupar Investimento SA bei 10,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Die operative Marge von Alupar Investimento SA liegt bei 58,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Der Umsatz von Alupar Investimento SA wächst um +2,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Der Gewinn je Aktie von Alupar Investimento SA wächst um −33,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Der freie Cashflow von Alupar Investimento SA beträgt 2,0 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alupar Investimento SA (ALUP11)?
Die Nettoverschuldung von Alupar Investimento SA beträgt 11,9 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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