Alupar Investimento S.A (ALUP11) Fair Value & Analyse

Versorger · BR · Marktkap. R$16.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$37.53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$37.53 bis R$77.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$16.88 – R$36.54 · Fair‑Value‑Band R$37.53 – R$77.55 · der Kurs von R$32.06 notiert unter dem Fair Value von R$54.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Alupar Investimento S.A (ALUP11) notiert aktuell bei R$32.06, während unser modellbasierter Fair Value bei R$54.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alupar Investimento S.A einen Umsatz von R$4.4B bei einer Nettomarge von 25.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$11.9B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$37.53 (Bear Case) bis R$77.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$32.06 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ALUP11 ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$66.80) gegenüber Substanzwert (R$18.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alupar Investimento S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Übertragung, Erzeugung und Vermarktung von Energie in Brasilien, Kolumbien, Peru und Chile. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragung und Erzeugung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alupar Investimento S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Übertragung, Erzeugung und Vermarktung von Energie in Brasilien, Kolumbien, Peru und Chile. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragung und Erzeugung tätig. Das Unternehmen ist an Konzessionen für 44 Stromübertragungssysteme mit insgesamt 9.999 Kilometern Übertragungsleitungen beteiligt; und betreibt Freileitungen und Umspannwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erzeugung erneuerbarer Energie durch Wasserkraftwerke, Windparks und Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 798,5 MW beteiligt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Alupar Investimento S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Guarupart Participações Ltda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alupar Investimento S.A entwickelte sich von R$5.2B (FY2021) auf R$4.4B (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.2B (+2.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.