Alchemy Resources Limited (ALY) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$9.5M
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von A$0.0062 auf A$0.0082 (+31.4%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −12.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0050 – A$0.0490 · der Kurs von A$0.0070 notiert unter dem Fair Value von A$0.0082. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Alchemy Resources Limited (ALY) notiert aktuell bei A$0.0070, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0082 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$104K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.2M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ALY ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0100) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Alchemy Resources Limited beschäftigt sich mit der Entdeckung, Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen erkundet Lagerstätten für Gold, Nickel, Kobalt, Kupfer, Silber, Blei, Lithium, Eisenerz und Aluminiumoxid sowie für unedle Metalle.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alchemy Resources Limited beschäftigt sich mit der Entdeckung, Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen erkundet Lagerstätten für Gold, Nickel, Kobalt, Kupfer, Silber, Blei, Lithium, Eisenerz und Aluminiumoxid sowie für unedle Metalle. Alchemy Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in West Leederville, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alchemy Resources Limited entwickelte sich von A$21.9K (FY2021) auf A$107K (FY2025), rund +48.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.3M.
ALY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
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Häufige Fragen
Ist Alchemy Resources Limited (ALY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALY?
Wie hoch ist der Umsatz von Alchemy Resources Limited (ALY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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