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AlzChem Group (ALZCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von AlzChem Group $102, Kurs $185, Potenzial −44,9 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AG
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
AlzChem Group
ALZCF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 101,91 $ · Stark überbewertet (−44,9 %)
!Qualität 55/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,2 %/J)
!Dünne Margen · 5,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 66/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne 22,77 $ – 223,25 $ · Fair‑Value‑Band 66,75 $ – 142,30 $ · der Kurs von 184,90 $ notiert über dem Fair Value von 101,91 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die AlzChem Group AG entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe chemischer Spezialitäten in Deutschland, der Europäischen Union, dem übrigen Europa, Asien, der NAFTA-Region und international.
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Die AlzChem Group AG entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Reihe chemischer Spezialitäten in Deutschland, der Europäischen Union, dem übrigen Europa, Asien, der NAFTA-Region und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Spezialchemikalien, Grundstoffe und Zwischenprodukte sowie Sonstiges und Holding. Das Segment Spezialchemie vertreibt Spezialchemieprodukte, die in der Chemie-, Lebensmittel-, Tierfutter-, Verteidigungstechnik- und erneuerbaren Energieindustrie eingesetzt werden. Dieses Segment stellt Verbundwerkstoffe und Klebstoffe sowie Siliziumnitrid für Keramik her; und Photovoltaikmodule in der Solarindustrie. Das Segment Basics & Intermediates produziert Rohstoffe für die Spezialchemie; und Produkte für die Landwirtschaft und Metallurgie sowie Zwischenprodukte für die chemische Industrie, die aus Kalk, Kohlenstoff und Strom hergestellt werden. Dieses Segment beschäftigt sich auch mit der Produktion und dem Vertrieb von Guanidinsalzen als Rohstoff für Agrochemikalien und pharmazeutische Wirkstoffe. Das Segment Sonstige & Holding erbringt den Betrieb und die Verwaltungsdienstleistungen von Chemieparks und produziert und vertreibt verschiedene Infrastrukturdienstleistungen.Es bietet Produkte und Dienstleistungen für den Agrarsektor unter den Marken CALCIUM CYANAMIDE PERLKA, EMINEX, DORMEX, ALZOGUR, SITOFEX und BREAK-THRU an; Tierernährungsbereich unter den CREAMINO-Marken; Bereich Humanernährung unter den Marken CREAPURE, CREAVITALIS, LIVADUR und ALIPURE; Pharmasektor unter der Marke GUANIDINE SALTS „BIOSELECT; Feinchemikaliensektor unter den Marken GUANIDINSALZE -BIOSELECT, CYANAMIDE, DICYANDIAMIDE, GUANAMINE, NITRILES, MELFLOCK und ALZOFIX, THIOUREA und NITROGUANIDINE; Metallurgiesektor unter den Marken CAD, CALCIPRO und CALZOT sowie technische Gase und Calciumcarbid; Sektor erneuerbare Energien unter der DYHARD- und SILZOT-Marken sowie kundenspezifische Synthesen wie Lohnmikronisierung und -herstellung. Die AlzChem Group AG wurde 1908 gegründet und hat ihren Sitz in Trostberg, Deutschland.
Aktienanalyse
AlzChem Group (ALZCF) notiert aktuell bei 184,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 101,91 $ liegt, also 44,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 100,68 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 184,90 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,09 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 66,75 $ (Bear) bis 142,30 $ (Bull), der Kurs von 184,90 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von AlzChem Group entwickelte sich von 422 Mio. € (FY2021) auf 562 Mio. € (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63,4 Mio. € (+23,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. $ · KGV 24,1 · KUV 2,72 · Gewinn je Aktie (TTM) 7,67 $ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 11,3 % · Eigenkapitalrendite 27,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 17,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, ALZCF ist mit −45 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 66,75 $
Fair Value 101,91 $
Bull 142,30 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,80 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
50,24 $
70,30 $
98,07 $
81
Wachstums-DCF
51,32 $
69,66 $
93,85 $
79
5J-EBITDA-Exit
71,46 $
112,89 $
159,69 $
75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
50,24 $
70,30 $
98,07 $
81
5J-Umsatz-Exit
59,96 $
92,25 $
132,45 $
72
5J-EBITDA-Exit
71,46 $
112,89 $
159,69 $
75
5J-KGV-Exit
70,75 $
111,62 $
152,81 $
71
10J-Umsatz-Exit
53,94 $
81,70 $
116,85 $
67
10J-EBITDA-Exit
62,81 $
95,41 $
136,41 $
68
10J-KGV-Exit
62,38 $
94,56 $
131,48 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
47,97 $
119,46 $
154,92 $
65
PEG = 1,0
21,78 $
31,11 $
40,44 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
63,20 $
72,53 $
80,58 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
17,76 $
32,04 $
50,10 $
67
DDM mehrstufig
17,76 $
26,40 $
35,41 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
89,94 $
119,92 $
149,90 $
63
KUV-Multiple
70,29 $
93,72 $
117,16 $
58
KBV-Multiple
64,10 $
85,47 $
106,83 $
55
EV/EBIT
100,73 $
132,94 $
165,15 $
66
EV/EBITDA
95,34 $
125,75 $
156,17 $
67
EV/Umsatz
69,72 $
97,83 $
125,95 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
14,24 $
19,09 $
28,49 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
51,32 $
69,66 $
93,85 $
79
Umsatz-Margen-DCF
59,96 $
92,47 $
127,65 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
40,10 $
49,15 $
75,02 $
75
ROIC-Compounder
65,80 $
78,96 $
92,79 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
70,47 $
100,68 $
130,88 $
67
Benachrichtige mich, wenn ALZCF den Fair Value erreicht
Leg ALZCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Profitabilität
64
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
23
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
77
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
16
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
51
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
53
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
76/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +22,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 15 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 27,5 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 84 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +17,6 % beim Kurs und +10,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+16,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+14,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+12,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+11,0 %
ALZCF wirkt überbewertet: Fair Value 45 % unter dem Kurs. Mit Linde plc vergleichen →
AlzChem Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Chemicals · 696 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 474,65 $ | 441,72 $ | −7 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 330,44 $ | 151,68 $ | −54 % |
| Ecolab Inc ECL | 274,58 $ | 96,56 $ | −65 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 279,19 $ | 121,30 $ | −57 % |
| Nan Ya Plastics Corporation 1303 | 238,00 TWD | 234,23 TWD | −2 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.360 CHF | 1.527 CHF | −55 % |
| Sika AG SIKA | 183,80 CHF | 98,89 CHF | −46 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 69,45 ¥ | 68,03 ¥ | −2 % |
| DSM-Firmenich AG DSFIR | 92,30 CHF | 29,70 CHF | −68 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.444 ₹ | 1.479 ₹ | −39 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist AlzChem Group (ALZCF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 101,91 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 184,90 $, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALZCF?
Unser modellbasierter Fair Value für AlzChem Group liegt bei 101,91 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 184,90 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALZCF?
AlzChem Group hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AlzChem Group (ALZCF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 101,91 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 66,75 $, optimistisches Szenario 142,30 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AlzChem Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 101,91 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 184,90 $ rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 66,75 $, optimistisches Szenario 142,30 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AlzChem Group (ALZCF)?
AlzChem Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 375 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt AlzChem Group eine Dividende?
AlzChem Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von AlzChem Group (ALZCF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AlzChem Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALZCF?
Unsere Modelle diskontieren AlzChem Group mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AlzChem Group sind das +20,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AlzChem Group (ALZCF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AlzChem Group um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AlzChem Group (ALZCF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AlzChem Group einpreist (+20,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AlzChem Group (ALZCF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AlzChem Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AlzChem Group (ALZCF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AlzChem Group liegt er bei 101,91 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 184,90 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AlzChem Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ALZCF über dem berechneten Fair Value: Kurs 184,90 $, Fair Value 101,91 $, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALZCF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (184,90 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (101,91 $). Bei AlzChem Group liegen zwischen beiden 82,99 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AlzChem Group wert?
An der Börse wird AlzChem Group mit rund 2,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 184,90 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 101,91 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALZCF?
Unsere Modelle spannen für AlzChem Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 66,75 $, mittleres 101,91 $, optimistisches 142,30 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 184,90 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALZCF?
AlzChem Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 101,91 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,3, KUV 5,7, EV/EBITDA 44,1.
Wie solide ist die Bilanz von AlzChem Group (ALZCF)?
Kennzahlen zur Bilanz von AlzChem Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 27,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALZCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AlzChem Group notiert bei 184,90 $, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 223,25 $ und 18 % über dem Tief von 157,16 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 101,91 $.
Welche Aktien sind mit AlzChem Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AlzChem Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 184,90 $, berechneter Fair Value 101,91 $ (−45 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALZCF berechnet?
Wir rechnen AlzChem Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 101,91 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. AlzChem Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AlzChem Group (ALZCF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 184,90 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 101,91 $, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AlzChem Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (142,30 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (66,75 $ bis 142,30 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von AlzChem Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AlzChem Group (ALZCF)?
Die Marktkapitalisierung von AlzChem Group beträgt 2,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AlzChem Group (ALZCF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AlzChem Group liegt bei 2,72 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AlzChem Group (ALZCF)?
Der Gewinn je Aktie von AlzChem Group beträgt 7,67 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AlzChem Group (ALZCF)?
Die Dividendenrendite von AlzChem Group liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 20,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AlzChem Group (ALZCF)?
Die Nettomarge von AlzChem Group liegt bei 11,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AlzChem Group (ALZCF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AlzChem Group liegt bei 27,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AlzChem Group (ALZCF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AlzChem Group bei 17,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AlzChem Group (ALZCF)?
Die operative Marge von AlzChem Group liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AlzChem Group (ALZCF)?
Der Umsatz von AlzChem Group wächst um +4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AlzChem Group (ALZCF)?
Der Gewinn je Aktie von AlzChem Group wächst um +22,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AlzChem Group (ALZCF)?
Der freie Cashflow von AlzChem Group beträgt 39,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat AlzChem Group (ALZCF)?
AlzChem Group hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 26,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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