Amber International Holding (AMBR) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $145M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.8500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.18 – $129.00 · Fair‑Value‑Band $0.6035 – $0.8500 · der Kurs von $1.38 notiert über dem Fair Value von $0.7395. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Amber International Holding (AMBR) notiert aktuell bei $1.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7395 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amber International Holding einen Umsatz von $61.6M bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $30.9M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6035 (Bear Case) bis $0.8500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, AMBR ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.05) gegenüber Gewinnbasiert ($0.2800). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amber International Holding Limited betreibt in Hongkong eine Vermögensverwaltungsplattform für digitale Vermögenswerte. Es fungiert als institutionelles Tor zur Kryptofinanzierung; und bietet Marktzugang, Ausführungsinfrastruktur und Anlagelösungen für institutionelle Anleger und vermögende Privatpersonen (HNWIs).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amber International Holding Limited betreibt in Hongkong eine Vermögensverwaltungsplattform für digitale Vermögenswerte. Es fungiert als institutionelles Tor zur Kryptofinanzierung; und bietet Marktzugang, Ausführungsinfrastruktur und Anlagelösungen für institutionelle Anleger und vermögende Privatpersonen (HNWIs). Das Unternehmen bietet auch Vermögensverwaltungslösungen an, darunter strukturierte Anlageprodukte wie Dual-Kryptowährungsinstrumente und Akkumulator-/Dekumulatorprodukte; Rendite- und dezentrale Finanzlösungen (DeFi); und besicherte Kreditvergabe, einschließlich konfigurierbarer Kreditbedingungen und automatisierter Positionsüberwachungsmechanismen. Darüber hinaus bietet es Full-Stack-Ausführungslösungen für zentralisierte Börsen (CEXs), dezentrale Börsen (DEXs) und außerbörsliche Märkte (OTC). Krypto-zu-Fiat- und Fiat-zu-Krypto-Konvertierungsdienste über regulierte Kanäle; und Amber Premium Crypto Card, eine virtuelle Zahlungslösung zur Integration digitaler Vermögenswerte in traditionelle Finanzsysteme. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Amber Premium an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amber International Holding entwickelte sich von $308M (FY2021) auf $66.1M (FY2025), rund −31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.8M.

AMBR ist 46% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.