Aston Martin Lagonda Global Holdings (AML) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 375M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.3400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.0850 bis £0.3400). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.3499 – £22.57 · Fair‑Value‑Band £0.0850 – £0.3400 · der Kurs von £0.3610 notiert über dem Fair Value von £0.0850. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Aston Martin Lagonda Global Holdings (AML) notiert aktuell bei £0.3610, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0850 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aston Martin Lagonda Global Holdings einen Umsatz von £1.3B bei einer Nettomarge von -36.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -91.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0850 (Bear Case) bis £0.3400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.3610 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, AML ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (£0.2100) gegenüber Multiplikatoren (£0.2000). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Sportwagen und Sport Utility Vehicles (SUVs) im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Afrika, dem übrigen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Sportwagen und Sport Utility Vehicles (SUVs) im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, Afrika, dem übrigen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Teilen; Verkauf von Fahrzeugen; Wartung und Restaurierung von Fahrzeugen; sowie Markenlizenzierungs- und Motorsportaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Engineering- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Fahrzeuge über ein Händlernetz. Aston Martin Lagonda Global Holdings plc wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaydon, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aston Martin Lagonda Global Holdings entwickelte sich von £1.1B (FY2021) auf £1.3B (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£493M.

AML ist 76% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.