PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 372B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49.36 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne 17.00 IDR – 595.00 IDR · Fair‑Value‑Band 34.07 IDR – 49.36 IDR · der Kurs von 171.00 IDR notiert über dem Fair Value von 41.72 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) notiert aktuell bei 171.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 41.72 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Agung Menjangan Mas Tbk einen Umsatz von 15.6B IDR bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 164.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.7B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.07 IDR (Bear Case) bis 49.36 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 171.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, AMMS ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (40.23 IDR) gegenüber Multiplikatoren (20.87 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Agung Menjangan Mas Tbk bietet Dienstleistungen zur Unterstützung der Aquakultur und Garnelenzucht in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Teichvorbereitungsdienste an, einschließlich Bodenausgleich und -baggerung, Poolreinigung und HDPE-Installation; Kultivierungswartungs- und Unterstützungsdienste, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Agung Menjangan Mas Tbk bietet Dienstleistungen zur Unterstützung der Aquakultur und Garnelenzucht in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Teichvorbereitungsdienste an, einschließlich Bodenausgleich und -baggerung, Poolreinigung und HDPE-Installation; Kultivierungswartungs- und Unterstützungsdienste, wie z. B. Messung des pH-Werts und des Mineralstoffgehalts des Teichs, Überwachung der Pooltemperatur, Kontrolle des biologischen Sauerstoffbedarfs, Fütterungsprozess, Kontrolle des Salzgehalts des Wassers und Wartung des Wassers; Erntedienste, einschließlich Verhinderung von Häutung, Netzen, Entwässern und Garnelenfang; und Nacherntedienste, zu denen die Reinigung von Pools, die Reinigung von Entwässerungskanälen und die Reparatur von Pools gehören. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Vermietung von Grundstücken und Gebäuden. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Süd-Jakarta, Indonesien. Seit dem 24. Dezember 2025 ist PT Agung Menjangan Mas Tbk eine Tochtergesellschaft der Radiant Ruby Company Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Agung Menjangan Mas Tbk entwickelte sich von 5.7B IDR (FY2021) auf 15.6B IDR (FY2025), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −457M IDR.

AMMS ist 76% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.