Ameresco, Inc (AMRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.66 – $97.50 · Fair‑Value‑Band $9.92 – $16.54 · der Kurs von $25.65 notiert über dem Fair Value von $13.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Ameresco, Inc (AMRC) notiert aktuell bei $25.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ameresco, Inc einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.92 (Bear Case) bis $16.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, AMRC ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($15.01) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ameresco, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Energielösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Das Unternehmen ist in den Regionen Nordamerika, US-Bundesstaat, erneuerbare Kraftstoffe, Europa und allen anderen Segmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ameresco, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Energielösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Das Unternehmen ist in den Regionen Nordamerika, US-Bundesstaat, erneuerbare Kraftstoffe, Europa und allen anderen Segmenten tätig. Es bietet Energieeffizienz, Infrastruktur-Upgrades, Energiesicherheit und -resilienz, Nachhaltigkeit von Anlagen und Lösungen für erneuerbare Energien für Unternehmen und Organisationen. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, konstruiert und installiert außerdem Projekte, die den Energieverbrauch sowie die Betriebs- und Wartungskosten (O&M) der Anlagen seiner Kunden senken. Zu den Projekten zählen in erster Linie verschiedene, auf die Anlage zugeschnittene Maßnahmen, die darauf abzielen, die Effizienz von Gebäudesystemen wie Heizungs-, Lüftungs-, Kühl- und Beleuchtungssystemen zu steigern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen und Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien an, beispielsweise die Entwicklung und den Bau kleiner Anlagen, die das Unternehmen besitzt oder für Kunden entwickelt und die Strom, Gas, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen, sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. und verkauft Strom, aufbereiteten erneuerbaren Gasbrennstoff sowie aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Wärme oder Kälte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Photovoltaik (PV)-Solarenergieprodukte und -systeme sowie Beratungs- und Energiemanagementdienste für Unternehmen an. Es beliefert Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen, Versorgungsunternehmen, Rechenzentren, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Wohnungsbaubehörden sowie gewerbliche und industrielle Kunden. Ameresco, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Framingham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ameresco, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.3M (−11.0%/Jahr seit FY2021).

AMRC ist 48% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.