Amram Avraham Construction Company (AMRM) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 3.0B ILS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36.36 ILS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne 37.02 ILS – 56.30 ILS · Fair‑Value‑Band 25.32 ILS – 36.36 ILS · der Kurs von 37.96 ILS notiert über dem Fair Value von 33.76 ILS. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Amram Avraham Construction Company (AMRM) notiert aktuell bei 37.96 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.76 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amram Avraham Construction Company einen Umsatz von 1.6B ILS bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.0B ILS. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.32 ILS (Bear Case) bis 36.36 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.96 ILS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, AMRM ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (85.77 ILS) gegenüber Dividendendiskontierung (3.84 ILS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amram Avraham Construction Company Ltd betrieb private Bauprojekte in Israel. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Wohnungsbau in Israel und den Investitionsimmobilien für Handel, Industrie und Lagerhaltung. Es entwickelt und baut Wohn- und Mischnutzungsprojekte. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen Hotels und Büros.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amram Avraham Construction Company Ltd betrieb private Bauprojekte in Israel. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Wohnungsbau in Israel und den Investitionsimmobilien für Handel, Industrie und Lagerhaltung. Es entwickelt und baut Wohn- und Mischnutzungsprojekte. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen Hotels und Büros. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Suche, Initiierung, Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien für Investitions-, Industrie-, Lager-, Logistik-, Industrie-, Lager-, Logistik-, Handels-, Büro- oder Hotelimmobilien. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Hadera, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amram Avraham Construction Company entwickelte sich von 1.0B ILS (FY2022) auf 1.6B ILS (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 157M ILS (−16.0%/Jahr seit FY2022).

AMRM ist 11% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.