Amrutanjan Health Care Limited (AMRUTANJAN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹15.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹469.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹488.35 – ₹963.77 · Fair‑Value‑Band ₹261.84 – ₹469.21 · der Kurs von ₹488.35 notiert über dem Fair Value von ₹374.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Amrutanjan Health Care Limited (AMRUTANJAN) notiert aktuell bei ₹488.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹374.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amrutanjan Health Care Limited einen Umsatz von ₹5.0B bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹315M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹261.84 (Bear Case) bis ₹469.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹488.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AMRUTANJAN ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹374.06) gegenüber Dividendendiskontierung (₹73.52). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amrutanjan Health Care Limited produziert, liefert und verkauft ayurvedische Schmerzbalsame und Frauenhygieneprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten OTC-Produkte, Getränke, Damenhygiene und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amrutanjan Health Care Limited produziert, liefert und verkauft ayurvedische Schmerzbalsame und Frauenhygieneprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten OTC-Produkte, Getränke, Damenhygiene und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Produkte zur Schmerzbehandlung an, darunter Schmerzbalsame und Roll-ons, Roll-ons für Rückenschmerzen, Klebepflaster und Gelenkmuskelsprays. Zahnschmerzgel; und verzierte Maiskolben; Händedesinfektionsmittel unter dem Markennamen NOGerms; sowie Frucht- und Rehydrationssaftgetränke unter dem Markennamen Fruitnik. Das Unternehmen bietet auch Produkte zur Stauungsbewältigung an, die aus Erkältungscremes, Hustensäften, Naseninhalatoren und Pfefferminzbonbons bestehen, sowie Damenbinden für Frauen. Darüber hinaus betreibt sie ein Schmerzzentrum. Das Unternehmen war früher als Amrutanjan Limited bekannt und änderte 2007 seinen Namen in Amrutanjan Health Care Limited. Amrutanjan Health Care Limited wurde 1893 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amrutanjan Health Care Limited entwickelte sich von ₹4.1B (FY2022) auf ₹5.0B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹579M (−3.6%/Jahr seit FY2022).

AMRUTANJAN ist 23% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.