Angel One Limited (ANGELONE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹306B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹99.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.88 – ₹354.80 · Fair‑Value‑Band ₹59.78 – ₹99.64 · der Kurs von ₹291.00 notiert über dem Fair Value von ₹79.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Angel One Limited (ANGELONE) notiert aktuell bei ₹291.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹79.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Angel One Limited einen Umsatz von ₹47.4B bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹76.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹59.78 (Bear Case) bis ₹99.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹291.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ANGELONE ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹326.74) gegenüber Substanzwert (₹44.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Angel One Limited bietet seinen Kunden in Indien und international Makler- und Beratungsdienste, Margenfinanzierung und Finanzprodukte an. Das Unternehmen bietet Aktien, Rohstoffe, Derivate und Währungsderivate an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Angel One Limited bietet seinen Kunden in Indien und international Makler- und Beratungsdienste, Margenfinanzierung und Finanzprodukte an. Das Unternehmen bietet Aktien, Rohstoffe, Derivate und Währungsderivate an. Darüber hinaus verwaltet sie die Wertpapiere der Kunden in elektronischer Form; erleichtert Kunden die Beantragung von Börsengängen; und stellt Anlegern Mittel für den Handel zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungen, Investmentfonds, Staatsgoldanleihen und Kreditprodukte an; und Anlageerkenntnisse und Marktforschungsdienste; Darüber hinaus schult es Kunden über Finanzmärkte und Anlagestrategien. Darüber hinaus bietet es Portfoliomanagement, Handelskonten und DEMAT-Kontodienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Aktien-, Devisen- und Rohstoffhandel tätig, bietet Margin-Handelseinrichtungen, Depotdienstleistungen und den Vertrieb von Investmentfonds an. Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienste, Softwareberatung, jährliche Wartungsdienste und andere Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen ist über die Investitions- und Handelsplattformen Angel One Super App, Angel One Trade und Smart API tätig. Es bedient gebietsansässige und gebietsfremde Privatpersonen, angestellte Fachkräfte, vermögende Privatpersonen, hinduistische ungeteilte Familien, Unternehmen und Trusts, Partnerschaftsfirmen und LLP sowie Genossenschaften. Das Unternehmen war früher als Angel Broking Limited bekannt und änderte im September 2021 seinen Namen in Angel One Limited. Angel One Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Angel One Limited entwickelte sich von ₹20.0B (FY2022) auf ₹51.5B (FY2026), rund +26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.2B (+10.0%/Jahr seit FY2022).

ANGELONE ist 73% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.