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GAEC Educacao SA (ANIM3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. 797 Mio. R$ (≈ 132 Mio. €) · ISIN BRANIMACNOR6

GE GAEC Educacao SA ANIM3 · SA
KursR$2.75
Fair ValueR$7.21
Potenzial+162.2%
Qualität57/100
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Stärken

✓Kurs liegt 62 % unter unserem Fair Value von R$7.21
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +23,1 %/J)
✓Über den Vergleichswerten (13/15)

Risiken

!Dünne Margen · 3,3% Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 53/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +23,1 %/J)
Dünne Margen · 3,3% Nettomarge
Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (13/15)
Moderater Burggraben 53/100
Evidenz: Mittel Spanne R$4.19 – R$9.01 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +21.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 62 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$4.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (R$4.19 bis R$9.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

R$12.14 R$1.46 Fair Value R$7.21 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$1.46 – R$12.14 · Fair‑Value‑Band R$4.19 – R$9.01 · der Kurs von R$2.75 notiert unter dem Fair Value von R$7.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GAEC Educacao SA (ANIM3) notiert aktuell bei R$2.75, während unser modellbasierter Fair Value bei R$7.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 162.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GAEC Educacao SA einen Umsatz von 4,1 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,5 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$4.19 (Bear Case) bis R$9.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, ANIM3 ist mit 162% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF R$5.58 R$18.55 R$36.57 80
Residualeinkommen R$4.47 R$4.49 R$4.13 76
Umsatz-Margen-DCF R$1.17 R$9.49 R$21.10 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF R$6.15 R$17.81 R$44.43 38
Owner Earnings R$3.66 R$15.97 R$36.89 31
5J-Umsatz-Exit R$1.17 R$9.69 R$21.48 39
5J-EBITDA-Exit R$16.26 R$43.21 R$79.26 41
5J-KGV-Exit — R$4.03 R$10.27 38
10J-Umsatz-Exit R$2.51 R$11.16 R$25.05 36
10J-EBITDA-Exit R$12.24 R$34.59 R$72.60 37
10J-KGV-Exit R$1.20 R$7.20 R$15.83 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd R$2.23 R$13.10 R$18.24 54
Lynch-Fair-Value R$3.71 R$5.31 R$6.90 50
PEG = 1,0 R$3.71 R$5.31 R$6.90 46
Ertragskraftwert (EPV) R$8.86 R$11.50 R$13.69 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell R$1.45 R$2.62 R$3.61 70
DDM mehrstufig R$1.45 R$2.39 R$2.80 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple R$5.40 R$7.21 R$9.01 63
KUV-Multiple R$4.18 R$5.57 R$6.96 58
KBV-Multiple R$4.18 R$5.57 R$6.96 55
EV/EBIT R$25.77 R$37.85 R$49.93 53
EV/EBITDA R$23.87 R$35.32 R$46.77 54
EV/Umsatz — R$2.31 R$6.14 43
Substanzwert
NCAV (Graham) R$3.04 R$4.08 R$6.09 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF R$5.58 R$18.55 R$36.57 80
Umsatz-Margen-DCF R$1.17 R$9.49 R$21.10 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen R$4.47 R$4.49 R$4.13 76
ROIC-Compounder R$10.36 R$17.22 R$24.22 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV R$5.57 R$7.95 R$10.34 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$11.16) gegenüber Dividendendiskontierung (R$2.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 7,6
KUV 0,23 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) R$0.3600 Kurs ÷ EPS = KGV 7,6
Nettomarge 3,1% FY2025
Eigenkapitalrendite 8,7% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 29,1% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 4,1 Mrd. R$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +7,7% 3J ⌀ +4,1%
Gewinnwachstum (J/J) +12,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 538 Mio. R$ FY2025
Nettoverschuldung 5,5 Mrd. R$ FY2025 · ≈ 10,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 42
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 10
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 23
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Ânima Holding S.A. bietet Bildungsdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Inspirali Education Doctor und Anima Core. Das Unternehmen bietet Bildungsdienstleistungen in Hochschul- und Berufsausbildungskursen an; und Dienstleistungen zur beruflichen Weiterentwicklung in Aufbaustudiengängen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ânima Holding S.A. bietet Bildungsdienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Inspirali Education Doctor und Anima Core. Das Unternehmen bietet Bildungsdienstleistungen in Hochschul- und Berufsausbildungskursen an; und Dienstleistungen zur beruflichen Weiterentwicklung in Aufbaustudiengängen. Darüber hinaus bietet sie Beratungs- und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GAEC Educacao SA entwickelte sich von R$2.7B (FY2021) auf R$4.0B (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$124M.

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,0 Mrd. R$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.6%
Umsatz +11.0%/Jahr
FY21 R$2.7B
FY22 R$3.6B
FY23 R$3.7B
FY24 R$3.8B
FY25 R$4.0B
Nettoergebnis
FY21 −R$87.7M
FY22 −R$102M
FY23 −R$330M
FY24 R$85.1M
FY25 R$124M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GAEC Educacao SA · Fair Value
R$7.21 +162%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GAEC Educacao SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ANIM3

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +162% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 29% · Top 25%
Umsatzwachstum 8% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6.1% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 1.82× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.6× · Günstiger als der Median
KBV 0.35× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.19× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 3.9× · Günstiger als der Median
PEG 0.24× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 34
ZUKUNFT39 · Sektor 22
VERGANGENHEIT35 · Sektor 18
GESUNDHEIT9 · Sektor 95
DIVIDENDE100 · Sektor 65

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDU $57.72 $48.37 -16%
TAL Education Group TAL $11.69 $15.60 +33%
Laureate Education, Inc LAUR $38.36 $41.45 +8%
Physicswallah Limited PWL ₹119.46 ₹13.69 -89%
Grand Canyon Education, Inc LOPE $148.77 $152.01 +2%
Covista Inc CVSA $128.22 $135.45 +6%
Stride, Inc LRN $84.58 $139.45 +65%
Universal Technical Institute, Inc UTI $25.64 $20.98 -18%
Perdoceo Education Corporation PRDO $33.81 $40.65 +20%
Strategic Education, Inc STRA $85.31 $105.48 +24%

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Häufige Fragen

Ist GAEC Educacao SA (ANIM3) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$7.21 gegenüber einem Kurs von R$2.75, rund +162% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ANIM3?
Unser modellbasierter Fair Value für GAEC Educacao SA liegt bei R$7.21 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$2.75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ANIM3?
GAEC Educacao SA hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von GAEC Educacao SA (ANIM3)?
GAEC Educacao SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,1 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ANIM3?
Die Nettomarge von GAEC Educacao SA liegt bei rund 3.3%, das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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