Artivion, Inc (AORT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.01 – $47.63 · Fair‑Value‑Band $2.18 – $3.86 · der Kurs von $27.12 notiert über dem Fair Value von $3.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Artivion, Inc (AORT) notiert aktuell bei $27.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Artivion, Inc einen Umsatz von $459M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $227M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.18 (Bear Case) bis $3.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, AORT ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.19) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.9800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Artivion, Inc. produziert, verarbeitet und vertreibt weltweit medizinische Geräte und implantierbare menschliche Gewebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Artivion, Inc. produziert, verarbeitet und vertreibt weltweit medizinische Geräte und implantierbare menschliche Gewebe. Das Unternehmen bietet On-X-Aorten- und Mitral-Herzklappenprothesen an; On-X aufsteigende Aortenprothese; CarbonAid CO2-Diffusionskatheter; Chord-X ePTFE-Nähte; Dienstleistungen zur Beschichtung mit pyrolytischem Kohlenstoff; E-vita Open NEO, ein Hybrid-Stentgraft; Arcevo, ein LSA-Hybrid-Stentgraft-System; AMDS-Hybridprothese; und NEXUS ONE, ein endovaskuläres Stentgraft-System. Es bietet auch NEXUS DUO, ein Aortenbogensystem; NEXUS TRE, ein maßgeschneidertes Transplantat mit drei Zweigen; E-Vita Thoracic 3G, ein Stentgraft-System; E-xtra Design Engineering, eine Reihe von Stentgraft-Systemen zur Behandlung von Aortengefäßerkrankungen, wie TAAA und Artivex; E-nside, ein mehrzweigiges Stentgraft-System; E-tegra, ein AAA-Stentgraft-System; E-ventus BX und Tuva BX ballonexpandierbare periphere Stentgrafts; und E-liac, ein Stentgraft zur Behandlung aneurysmatischer Beckenarterien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen synthetische Gefäßtransplantate an, die bei chirurgischen Eingriffen an der offenen Aorta und peripheren Gefäßen eingesetzt werden; BioGlue, ein chirurgisches Versiegelungsmittel; CryoValve SG pulmonale Herzklappe; CryoPatch SG Lungen-Herzpflaster; SynerGraft, eine Dezellularisierungstechnologie; Gefäßkonservierungsdienste; und PhotoFix, ein fixiertes Rinder-Perikardpflaster. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Konservierungsdienstleistungen hauptsächlich an Ärzte über ein Direktvertriebsteam an Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen hieß früher CryoLife, Inc. und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Artivion, Inc.. Artivion, Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kennesaw, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Artivion, Inc entwickelte sich von $299M (FY2021) auf $441M (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.8M.

AORT ist 86% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Below Expected Sales for AMDS Hurt Artivion (AORT) in Q2 Yahoo Finance · 21.07.2026
• Artivion Secures FDA Approval for AMDS Hybrid Prosthesis Device Yahoo Finance · 01.07.2026
• Artivion Wins FDA Approval For AMDS Hybrid Prosthesis Nasdaq · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.