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RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED (AP4) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SG · Marktkap. 1.3B SGD

RH RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED AP4 · SG
Kurs0.8300 SGD
Fair Value0.9600 SGD
Potenzial+15.7%
Qualität73/100
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Schwaches Wachstum
Hochprofitabel · 20.1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
11.83% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (14/15)
Breiter Burggraben 70/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.6600 SGD – 1.21 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (0.6600 SGD bis 1.21 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Unsere Modellspanne reicht von 0.6600 SGD (Bear) bis 1.21 SGD (Bull), Basis 0.9600 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.9700 SGD 0.3272 SGD Fair Value 0.9600 SGD 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3272 SGD – 0.9700 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6600 SGD – 1.21 SGD · der Kurs von 0.8300 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.9600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED (AP4) notiert aktuell bei 0.8300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 957M SGD bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6600 SGD (Bear Case) bis 1.21 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8300 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, AP4 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1.89 SGD 2.58 SGD 3.51 SGD 80
Residualeinkommen 0.9200 SGD 1.07 SGD 1.64 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 1.82 SGD 2.65 SGD 3.65 SGD 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1.89 SGD 2.63 SGD 3.66 SGD 38
Owner Earnings 1.71 SGD 2.36 SGD 3.27 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 1.82 SGD 2.65 SGD 3.73 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 2.21 SGD 3.41 SGD 4.84 SGD 41
5J-KGV-Exit 2.25 SGD 3.49 SGD 4.82 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 1.79 SGD 2.52 SGD 3.54 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 2.06 SGD 3.01 SGD 4.33 SGD 37
10J-KGV-Exit 2.08 SGD 3.06 SGD 4.32 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.9500 SGD 3.40 SGD 4.58 SGD 54
Lynch-Fair-Value 0.8000 SGD 1.14 SGD 1.49 SGD 50
PEG = 1,0 0.8000 SGD 1.14 SGD 1.49 SGD 46
Ertragskraftwert (EPV) 1.19 SGD 1.29 SGD 1.38 SGD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1.55 SGD 2.80 SGD 3.85 SGD 70
DDM mehrstufig 1.55 SGD 2.56 SGD 2.99 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2.31 SGD 3.08 SGD 3.86 SGD 63
KUV-Multiple 1.76 SGD 2.35 SGD 2.94 SGD 58
KBV-Multiple 1.79 SGD 2.38 SGD 2.98 SGD 55
EV/EBIT 2.53 SGD 3.23 SGD 3.93 SGD 53
EV/EBITDA 2.66 SGD 3.41 SGD 4.15 SGD 54
EV/Umsatz 1.84 SGD 2.44 SGD 3.04 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.5000 SGD 0.6700 SGD 1.00 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.89 SGD 2.58 SGD 3.51 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 1.82 SGD 2.65 SGD 3.65 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.9200 SGD 1.07 SGD 1.64 SGD 76
ROIC-Compounder 1.23 SGD 1.42 SGD 1.65 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.58 SGD 2.26 SGD 2.93 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.65 SGD) gegenüber Substanzwert (0.6700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 957M SGD
Umsatzwachstum (J/J) -15.1%
Nettomarge 20.1%
Eigenkapitalrendite 13.6%
Free Cashflow 223M SGD FY2025
KGV 20.8
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 24.6%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0400 SGD
Dividendenrendite 11.8%
Gewinnwachstum (J/J) -27.2%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 73/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 58
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 80
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 60
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Riverstone Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Reinraum- und Gesundheitshandschuhen in Malaysia, Thailand und China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Riverstone Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Reinraum- und Gesundheitshandschuhen in Malaysia, Thailand und China. Das Unternehmen bietet Reinraumhandschuhe, Gesundheitshandschuhe, Reinraum-Gesichtsmasken, Fingerlinge, statische Abschirmbeutel, Gesichtsmasken, Wischtücher, Reinraum-Verpackungsbeutel und andere Reinraum-Verbrauchsmaterialien an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke RS für den Einsatz in der Festplatten- und Halbleiterindustrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Asien, Europa und in die Vereinigten Staaten. Riverstone Holdings Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 3.1B SGD (FY2021) auf 995M SGD (FY2025), rund −24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 208M SGD (−38.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
995M SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−7.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.5%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.9%
Umsatz −24.6%/Jahr
FY21 3.1B SGD
FY22 1.3B SGD
FY23 915M SGD
FY24 1.1B SGD
FY25 995M SGD
Nettoergebnis −38.1%/Jahr
FY21 1.4B SGD
FY22 314M SGD
FY23 220M SGD
FY24 287M SGD
FY25 208M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED · Fair Value
0.9600 SGD +16%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AP4

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 204 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +16% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 20% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 25% · Top 25%
Umsatzwachstum -15% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 11.8% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20.8× · Günstiger als der Median
KBV 0.67× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.03× · Günstiger als der Median
P/FCF 4.4× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 1.2× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 0.95× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 54 · Sektor 0
ZUKUNFT 0 · Sektor 27
VERGANGENHEIT 54 · Sektor 25
GESUNDHEIT 100 · Sektor 96
DIVIDENDE 100 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Intuitive Surgical, Inc ISRG $401.27 $150.04 -63%
EssilorLuxottica Société anonyme 1EL €164.40 €68.55 -58%
Medline Inc MDLN $35.50 $30.15 -15%
Becton, Dickinson and Company BDX $181.41 $100.46 -45%
Alcon Inc ALC $73.58 $39.78 -46%
ResMed Inc RMD $226.00 $187.89 -17%
West Pharmaceutical Services, Inc WST $352.29 $141.58 -60%
Sartorius Stedim Biotech S.A DIM €180.30 €48.88 -73%
Coloplast A/S COLOB kr 429.70 kr 382.22 -11%
Gan & Lee Pharmaceuticals., a biopharmaceutical company, 603087 ¥77.48 ¥27.22 -65%

RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED (AP4) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.9600 SGD gegenüber einem Kurs von 0.8300 SGD, rund +16% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AP4?
Unser modellbasierter Fair Value für RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED liegt bei 0.9600 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.8300 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AP4?
RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED (AP4)?
RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 957M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AP4?
Die Nettomarge von RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED liegt bei rund 20.1%, das Unternehmen behält damit etwa 20.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED eine Dividende?
RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11.83% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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