Apcotex Industries Limited (APCOTEXIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹26.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹415.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹162.17 – ₹681.60 · Fair‑Value‑Band ₹249.40 – ₹415.66 · der Kurs von ₹601.60 notiert über dem Fair Value von ₹332.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Apcotex Industries Limited (APCOTEXIND) notiert aktuell bei ₹601.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹332.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apcotex Industries Limited einen Umsatz von ₹14.4B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹504M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹249.40 (Bear Case) bis ₹415.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹601.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, APCOTEXIND ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹525.40) gegenüber Substanzwert (₹80.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apcotex Industries Limited produziert und vertreibt Spezialemulsionspolymere in Indien und international. Das Unternehmen bietet synthetische Kautschukprodukte an, darunter Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), NBR-PVC-Polymischungen, Hochstyrolkautschuk (HSR) und pulverisierten Nitril-Butadien-Kautschuk (PNBR); synthetische Latices, wie etwa …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apcotex Industries Limited produziert und vertreibt Spezialemulsionspolymere in Indien und international. Das Unternehmen bietet synthetische Kautschukprodukte an, darunter Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), NBR-PVC-Polymischungen, Hochstyrolkautschuk (HSR) und pulverisierten Nitril-Butadien-Kautschuk (PNBR); synthetische Latices, wie etwa Styrol-Butadien-Latex, Nitril-Latex, Vinylpyridin-Latex, reiner Acryl- und Styrol-Acryl-Latex, Spezial-NBR-Latex, XSB-Latex und XNB-Latex; und B2C-Produkte unter der Marke ApcoBuild. Seine Produkte werden in Automobilteilen und -komponenten, Schläuchen, Reisschälwalzen, LPG-Schläuchen, Textilwalzen, Reibblechen, Industriewalzen, Kraftstoffmanagementsystemen, Schuhen, Mikrozellularfolien, Hartgummiwaren, PVC-Modifizierung, Klebstoffen, Beschichtungen, Dichtungen, Imprägniermitteln, Bindemitteln, Elastomerfarben, Papierbeschichtungen, Teppichrücken, Textilveredelung, Geotextilien, Untersuchungs- und Industriehandschuhen, Stützhandschuhen, Eintauchen von Reifencord, Faser-Gummi-Haftung in Reifen und Riemen verwendet. Papier- und Pappbeschichtungen, Bauchemikalien, getuftete Teppichrücken, Autoteppiche und andere industrielle Anwendungen sowie Bindemittel für Korkplatten, Verbindungsplatten und Reibbelagmaterialien. Das Unternehmen war früher als Apcotex Lattices Limited bekannt und änderte 2005 seinen Namen in Apcotex Industries Limited. Apcotex Industries Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apcotex Industries Limited entwickelte sich von ₹9.5B (FY2022) auf ₹14.3B (FY2026), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (+0.7%/Jahr seit FY2022).

APCOTEXIND ist 45% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.