American Public Education, Inc (APEI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $959M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($47.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.89 – $60.86 · Fair‑Value‑Band $28.39 – $47.31 · der Kurs von $51.24 notiert über dem Fair Value von $37.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

American Public Education, Inc (APEI) notiert aktuell bei $51.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Public Education, Inc einen Umsatz von $659M bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $13.5M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.39 (Bear Case) bis $47.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $51.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, APEI ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($43.84) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

American Public Education, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Online- und Campus-basierte postsekundäre Bildungsdienste in den Vereinigten Staaten an. Es ist in drei Segmenten tätig: American Public University System, Rasmussen University und Hondros College of Nursing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

American Public Education, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Online- und Campus-basierte postsekundäre Bildungsdienste in den Vereinigten Staaten an. Es ist in drei Segmenten tätig: American Public University System, Rasmussen University und Hondros College of Nursing. Das Unternehmen bietet 181 Studiengänge, 110 Zertifikatsprogramme und vier Diplomprogramme in verschiedenen Studienbereichen an, darunter Bereiche mit Schwerpunkt auf dem öffentlichen Dienst wie Krankenpflege, nationale Sicherheit, Militärstudien, Geheimdienste und Heimatschutz sowie traditionelle akademische Bereiche wie Wirtschaft, Gesundheitswissenschaften, Informationstechnologie, Justizstudien, Bildung und Geisteswissenschaften; sowie berufliches Lernen und Führungstraining persönlich und online für die Bundesbelegschaft. Es bietet auch eine auf Pflege und Gesundheitswissenschaften ausgerichtete postsekundäre Ausbildung; und Krankenpflegeausbildungsdienste vor der Lizenzierung mit Schwerpunkt auf einem Diplom in praktischer Krankenpflege und einem Associate Degree in Krankenpflege sowie einem Bachelor of Science in Krankenpflege. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charles Town, West Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von American Public Education, Inc entwickelte sich von $419M (FY2021) auf $649M (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.6M (+15.5%/Jahr seit FY2021).

APEI ist 26% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.