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Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 493B IDR

AP Apexindo Pratama Duta Tbk APEX · JK
Kurs193.00 IDR
Fair Value339.93 IDR
Potenzial+76.1%
Qualität54/100
Beobachte Apexindo Pratama Duta Tbk kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 76 % unter unserem Fair Value von 339.93 IDR
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/13)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 5.8% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 44/100
!Schwach bei Vergangenheit: 28 von 100
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 5.8% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/13)
Schmaler Burggraben 44/100
Evidenz: Hoch Spanne 254.94 IDR – 424.91 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 23.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.0200 IDR auf 339.93 IDR (+1,699,550.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +31.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (254.94 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1,100 IDR 79.00 IDR Fair Value 339.93 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 79.00 IDR – 1,100 IDR · Fair‑Value‑Band 254.94 IDR – 424.91 IDR · der Kurs von 193.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 339.93 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) notiert aktuell bei 193.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 339.93 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apexindo Pratama Duta Tbk einen Umsatz von 84.2M IDR bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 107M IDR. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 254.94 IDR (Bear Case) bis 424.91 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 193.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, APEX ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 849.83 IDR 1,360 IDR 2,040 IDR 80
Residualeinkommen 339.93 IDR 339.93 IDR 339.93 IDR 76
Umsatz-Margen-DCF 339.93 IDR 509.90 IDR 679.86 IDR 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 849.83 IDR 1,360 IDR 2,380 IDR 38
Owner Earnings 509.90 IDR 679.86 IDR 1,360 IDR 31
5J-Umsatz-Exit 339.93 IDR 509.90 IDR 679.86 IDR 39
5J-EBITDA-Exit 339.93 IDR 679.86 IDR 1,020 IDR 41
5J-KGV-Exit 169.97 IDR 339.93 IDR 509.90 IDR 38
10J-Umsatz-Exit 509.90 IDR 679.86 IDR 849.83 IDR 36
10J-EBITDA-Exit 509.90 IDR 849.83 IDR 1,020 IDR 37
10J-KGV-Exit 509.90 IDR 509.90 IDR 679.86 IDR 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 169.97 IDR 169.97 IDR 169.97 IDR 54
Ertragskraftwert (EPV) 169.97 IDR 169.97 IDR 339.93 IDR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,020 IDR 1,190 IDR 1,190 IDR 70
DDM mehrstufig 1,020 IDR 1,360 IDR 1,700 IDR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 169.97 IDR 339.93 IDR 339.93 IDR 63
KUV-Multiple 169.97 IDR 339.93 IDR 339.93 IDR 58
KBV-Multiple 169.97 IDR 339.93 IDR 339.93 IDR 55
EV/EBIT — 169.97 IDR 339.93 IDR 53
EV/EBITDA 169.97 IDR 339.93 IDR 679.86 IDR 54
EV/Umsatz — 169.97 IDR 339.93 IDR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 169.97 IDR 169.97 IDR 339.93 IDR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 849.83 IDR 1,360 IDR 2,040 IDR 80
Umsatz-Margen-DCF 339.93 IDR 509.90 IDR 679.86 IDR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 339.93 IDR 339.93 IDR 339.93 IDR 76
ROIC-Compounder 169.97 IDR 169.97 IDR 339.93 IDR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 169.97 IDR 169.97 IDR 339.93 IDR 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,190 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (169.97 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 84.2M IDR
Umsatzwachstum (J/J) -13.6%
Nettomarge 4.8%
Eigenkapitalrendite 6.0%
Free Cashflow 25.1M IDR FY2025
KGV 8.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 23.9%
Gewinn je Aktie (TTM) 24.24 IDR
Gewinnwachstum (J/J) +62.4%
Nettoverschuldung 107M IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 98
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 67
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 12
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PT Apexindo Pratama Duta Tbk ist als Bohrunternehmen in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Offshore Drilling Services und Onshore Drilling Services tätig. Das Unternehmen bietet Onshore- und Offshore-Bohrdienstleistungen für die Öl- und Gas-, Geothermie- und Kohleflöz-Methanindustrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Apexindo Pratama Duta Tbk ist als Bohrunternehmen in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Offshore Drilling Services und Onshore Drilling Services tätig. Das Unternehmen bietet Onshore- und Offshore-Bohrdienstleistungen für die Öl- und Gas-, Geothermie- und Kohleflöz-Methanindustrie an. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Catering-Dienstleistungen tätig; Vermietung von Ausrüstung; und Nutzung von Treibstoff und Ersatzteilen sowie sonstige Dienstleistungen sowie Mobilisierung und Demobilisierung; und bietet Sumpfkähne und Jack-Ups an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apexindo Pratama Duta Tbk entwickelte sich von 65.2M IDR (FY2021) auf 83.2M IDR (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.0M IDR (+2.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
83.2M IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.7%
Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−31.8%
Umsatz +6.3%/Jahr
FY21 65.2M IDR
FY22 81.0M IDR
FY23 62.3M IDR
FY24 84.6M IDR
FY25 83.2M IDR
Nettoergebnis +2.3%/Jahr
FY21 3.7M IDR
FY22 −64.7M IDR
FY23 −1.3M IDR
FY24 543K IDR
FY25 4.0M IDR

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Apexindo Pratama Duta Tbk · Fair Value
339.93 IDR +76%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Apexindo Pratama Duta Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/APEX.JK

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +76% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 15% · Über dem Median
Umsatzwachstum -13% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 1.48× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.0× · Günstiger als der Median
KBV 0.71× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.61× · Günstiger als der Median
P/FCF 2.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 6.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT28 · Sektor 19
GESUNDHEIT26 · Sektor 81
DIVIDENDE0 · Sektor 31

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Noble Corporation NE $44.08 $23.09 -48%
Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 ¥2.22 ¥0.4900 -78%
Transocean Ltd RIG $5.70 $2.16 -62%
Valaris Limited VAL $85.21 $58.91 -31%
Patterson-UTI Energy, Inc PTEN $12.13 $12.20 +1%
Helmerich & Payne, Inc HP $42.97 $9.25 -78%
Seadrill Limited SDRL $46.72 $10.17 -78%
Odfjell Drilling Ltd ODL kr 95.30 kr 53.75 -44%
Borr Drilling Limited BORR kr 36.50 kr 27.01 -26%
Nabors Industries Ltd NBR $89.70 $209.14 +133%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 339.93 IDR gegenüber einem Kurs von 193.00 IDR, rund +76% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von APEX?
Unser modellbasierter Fair Value für Apexindo Pratama Duta Tbk liegt bei 339.93 IDR (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 193.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APEX?
Apexindo Pratama Duta Tbk hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX)?
Apexindo Pratama Duta Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 84.2M IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von APEX?
Die Nettomarge von Apexindo Pratama Duta Tbk liegt bei rund 4.8%, das Unternehmen behält damit etwa 4.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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