Was ist Alembic Pharmaceuticals Limited wirklich wert?
APAlembic Pharmaceuticals LimitedAPLLTD · BSE
Kurs807,80 ₹
Fair Value525,00 ₹
Potenzial−35,0 %
Qualität56/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 54 % über unserem Fair Value von 525,00 ₹.
Stand 23.08.2026: Der Fair Value von Alembic Pharmaceuticals Limited liegt bei 525,00 ₹ je Aktie, der Kurs bei 807,80 ₹, also 35 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,0 %/J)
!Dünne Margen · 9,2 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 43/100
Zum Einordnen
·1,49 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 289,91 ₹ – 809,86 ₹
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (289,91 ₹ bis 809,86 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 446,35 ₹ – 1.217 ₹ · Fair‑Value‑Band 289,91 ₹ – 809,86 ₹ · der Kurs von 807,80 ₹ notiert über dem Fair Value von 525,00 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD) notiert aktuell bei 807,80 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 525,00 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 583,58 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 807,80 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 193,43 ₹, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alembic Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von 73,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 289,91 ₹ (Bear Case) bis 809,86 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 807,80 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, APLLTD ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 15,23 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt178,31 ₹291,65 ₹473,63 ₹79
Wachstums-DCF179,69 ₹290,17 ₹466,62 ₹77
Owner Earnings305,99 ₹502,24 ₹817,37 ₹75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt178,31 ₹291,65 ₹473,63 ₹79
Owner Earnings305,99 ₹502,24 ₹817,37 ₹75
5J-Umsatz-Exit300,96 ₹534,09 ₹843,50 ₹71
5J-EBITDA-Exit420,96 ₹767,21 ₹1.188 ₹73
5J-KGV-Exit401,14 ₹728,70 ₹1.088 ₹69
10J-Umsatz-Exit244,21 ₹448,88 ₹746,11 ₹65
10J-EBITDA-Exit333,73 ₹614,11 ₹1.018 ₹66
10J-KGV-Exit320,90 ₹586,81 ₹939,15 ₹62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd233,43 ₹862,63 ₹1.165 ₹64
Lynch-Fair-Value206,66 ₹295,22 ₹383,79 ₹61
PEG = 1,0206,66 ₹295,22 ₹383,79 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)270,56 ₹315,02 ₹353,93 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple566,42 ₹755,23 ₹944,03 ₹63
KUV-Multiple437,69 ₹583,58 ₹729,48 ₹58
KBV-Multiple437,69 ₹583,58 ₹729,48 ₹55
EV/EBIT525,25 ₹699,07 ₹872,89 ₹66
EV/EBITDA603,39 ₹803,25 ₹1.003 ₹67
EV/Umsatz375,97 ₹535,47 ₹694,98 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)144,35 ₹193,43 ₹288,70 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF179,69 ₹290,17 ₹466,62 ₹77
Umsatz-Margen-DCF300,96 ₹527,89 ₹800,05 ₹71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen266,67 ₹315,13 ₹638,42 ₹72
ROIC-Compounder270,56 ₹337,48 ₹445,22 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV396,63 ₹566,61 ₹736,59 ₹67
Größte Divergenz: Multiplikatoren (583,58 ₹) gegenüber Substanzwert (193,43 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV23,5
KUV2,20KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)34,32 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 23,5
Dividendenrendite1,5 %Ausschüttung 35,0 %
Nettomarge9,4 %FY2025
Eigenkapitalrendite12,4 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)8,9 %Ø 5 Jahre
Operative Marge7,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)73,4 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+4,4 %3J ⌀ +8,5 %
Gewinnwachstum (J/J)+29,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow2,9 Mrd. ₹FY2025
Nettoverschuldung11,6 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 4,0 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität56/100
Davon Geschäftsqualität 57
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Profitabilität61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow31
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition55
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum32
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Alembic Pharmaceuticals Limited entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Markenspezialmedikamente in verschiedenen Therapiebereichen an, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alembic Pharmaceuticals Limited entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Markenspezialmedikamente in verschiedenen Therapiebereichen an, wie z. B. Kardiologie, Gynäkologie, Gastrologie, Augenheilkunde, Dermatologie, Nephrologie/Urologie, Orthopädie, Antiinfektiva, Erkältungen und Husten, Veterinärmedizin und Antidiabetika; Generika-Formulierungen in Form oraler Feststoffe, onkologische orale Feststoffe und Injektionspräparate, allgemeine Injektionspräparate und ophthalmologische Produkte, Dermatologie und orale Suspensionen; und pharmazeutische Wirkstoffe. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alembic Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von 53,1 Mrd. ₹ (FY2021) auf 72,1 Mrd. ₹ (FY2025), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,7 Mrd. ₹ (+6,7 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
72,1 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−3,3 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−4,8 %
Dividendenrendite1,5 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −4,8 % gegen 10J 4,8 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24,0 % (2020) → 11,1 % (2025) · sinkt
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 609 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−35 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)9 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)7 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,5 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital0,02× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)23,5× · Günstiger als der Median
KBV2,75× · Teurer als der Median
KUV (TTM)2,13× · Teurer als der Median
P/FCF0,6× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA14,2× · Teurer als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
Ist Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 525,00 ₹ gegenüber einem Kurs von 807,80 ₹, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von APLLTD?
Unser modellbasierter Fair Value für Alembic Pharmaceuticals Limited liegt bei 525,00 ₹ (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 807,80 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APLLTD?
Alembic Pharmaceuticals Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 525,00 ₹ (Stand 23.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 289,91 ₹, optimistisches Szenario 809,86 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alembic Pharmaceuticals Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 525,00 ₹, gegenüber einem Kurs von 807,80 ₹ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 289,91 ₹, optimistisches Szenario 809,86 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alembic Pharmaceuticals Limited (APLLTD)?
Alembic Pharmaceuticals Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von APLLTD?
Die Nettomarge von Alembic Pharmaceuticals Limited liegt bei rund 9,2 %, das Unternehmen behält damit etwa 9,2 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Alembic Pharmaceuticals Limited eine Dividende?
Alembic Pharmaceuticals Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.08.2026).
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