Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.3T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4,187). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,472 bis ₹4,187). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,772 – ₹8,986 · Fair‑Value‑Band ₹1,472 – ₹4,187 · der Kurs von ₹8,955 notiert über dem Fair Value von ₹2,955. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.

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Analyse

Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) notiert aktuell bei ₹8,955, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,955 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apollo Hospitals Enterprise Limited einen Umsatz von ₹252B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹48.5B. Fundamentaldaten Stand 03.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,472 (Bear Case) bis ₹4,187 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8,955 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, APOLLOHOSP ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,078) gegenüber Substanzwert (₹441.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apollo Hospitals Enterprise Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gesundheit und Diagnostik, digitaler Gesundheits- und Apothekenvertrieb und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apollo Hospitals Enterprise Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gesundheit und Diagnostik, digitaler Gesundheits- und Apothekenvertrieb und Sonstiges tätig. Die Gesundheitseinrichtungen des Unternehmens umfassen Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung sowie Spezialeinrichtungen. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Herzwissenschaften, Orthopädie, Onkologie, Neurowissenschaften, Notfallmedizin, Roboterchirurgie und Transplantationen an. und Kardiologie, Neurologie, Gastroenterologie, Dermatologie, Ophthalmologie, Pädiatrie, Endokrinologie, Gynäkologie, Urologie, Nephrologie, Pulmonologie, Rheumatologie, Neurochirurgie, Radiologie, plastische Chirurgie, Neonatologie, Gefäßchirurgie, Psychiatrie, Zahnmedizin, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie genomische Arzneimittel. Das Unternehmen bietet auch andere Dienstleistungen an, beispielsweise Projektberatung, Krankenversicherung, medizinische Hochschulen, Medvarsity für E-Learning und Forschungsdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Apotheken, Kliniken für Grundversorgung, Geburtszentren, spezialisierte Geburtszentren, Dialysezentren, Wiegen- und Fruchtbarkeitszentren, Diabetes-Managementzentren, einzelne Spezialkliniken, primäre Gesundheitszentren und Diagnoseketten, Zahnkliniken sowie Kindertagesstätten und häusliche Gesundheitszentren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Biobanking von Geweben tätig. Die Dienste werden über nationale Einzelhandels-Gesundheitszentren und Genomikinstitute sowie über Apollo 24/7, eine mobile digitale Gesundheitsplattform, bereitgestellt. und www.apollopharmacy.in, eine Online-Apotheke. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apollo Hospitals Enterprise Limited entwickelte sich von ₹145B (FY2022) auf ₹252B (FY2026), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹19.4B (+16.5%/Jahr seit FY2022).

APOLLOHOSP ist 67% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 270 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.