Tenet Healthcare Corporation (THC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $16.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($183.01 bis $449.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $37.50 – $262.63 · Fair‑Value‑Band $183.01 – $449.20 · der Kurs von $256.64 notiert unter dem Fair Value von $338.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Tenet Healthcare Corporation (THC) notiert aktuell bei $256.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $338.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tenet Healthcare Corporation einen Umsatz von $21.5B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.3B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $183.01 (Bear Case) bis $449.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $256.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, THC ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($343.49) gegenüber Substanzwert ($32.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tenet Healthcare Corporation ist ein diversifiziertes Gesundheitsdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausbetrieb und -dienstleistungen sowie ambulante Pflege.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tenet Healthcare Corporation ist ein diversifiziertes Gesundheitsdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenhausbetrieb und -dienstleistungen sowie ambulante Pflege. Die allgemeinen Krankenhäuser bieten Akutversorgung, Operationssäle und Aufwachräume, Radiologie und Atemtherapie, klinische Labore und Apotheken. Das Unternehmen bietet außerdem Intensiv- und Intensivpflege und/oder Koronarstationen an. Dienstleistungen in den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verdauungskrankheiten, Neurowissenschaften, Bewegungsapparat und Geburtshilfe; ambulante Dienstleistungen, einschließlich Physiotherapie; tertiäre Pflegedienste wie Herz-Thorax-Chirurgie, komplexe Wirbelsäulenchirurgie, Intensivpflege für Neugeborene und neurochirurgische Dienste; pädiatrische quartäre Pflegedienste durch Herz-, Leber- und Nierentransplantationsprogramme; und Gliedmaßen rettende Gefäßeingriffe, akute Traumata der Stufe 1, intravaskuläre Schlaganfallversorgung, minimalinvasiver Herzklappenersatz, Bildgebungstechnologie, chirurgische Roboter und telemedizinische Zugangsdienste. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von Eingriffen und Dienstleistungen an, darunter Orthopädie, totaler Gelenkersatz sowie Wirbelsäulen- und andere Eingriffe des Bewegungsapparates; Gastroenterologie; Schmerzbehandlung; HNO-Heilkunde; Augenheilkunde; und Urologie. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Akut- und Spezialkrankenhäuser, Notaufnahmen außerhalb des Campus, Bildgebungszentren, Notfallzentren und Mikrokrankenhäuser sowie ambulante Operationszentren und chirurgische Krankenhäuser. Tenet Healthcare Corporation wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tenet Healthcare Corporation entwickelte sich von $19.5B (FY2021) auf $21.3B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B (+11.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• 3 Reasons Growth Investors Will Love Tenet (THC) Yahoo Finance · 29.07.2026
• Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Tenet Healthcare (THC) is a Great Choice Yahoo Finance · 29.07.2026
• Should Value Investors Buy Tenet Healthcare (THC) Stock? Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.