DaVita Inc (DVA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $14.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($104.00 bis $319.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $65.42 – $240.96 · Fair‑Value‑Band $104.00 – $319.97 · der Kurs von $180.67 notiert unter dem Fair Value von $255.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

DaVita Inc (DVA) notiert aktuell bei $180.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $255.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DaVita Inc einen Umsatz von $13.8B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 81.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $104.00 (Bear Case) bis $319.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $180.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, DVA ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($178.71) gegenüber Substanzwert ($8.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DaVita Inc. bietet Nierendialysedienste für Patienten mit chronischem Nierenversagen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreibt Nierendialysezentren und bietet damit verbundene Labordienstleistungen in ambulanten Dialysezentren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DaVita Inc. bietet Nierendialysedienste für Patienten mit chronischem Nierenversagen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreibt Nierendialysezentren und bietet damit verbundene Labordienstleistungen in ambulanten Dialysezentren an. Darüber hinaus werden ambulante, stationäre und stationäre Hämodialysedienste sowie Hämodialysedienste zu Hause angeboten. betreibt klinische Labore, die routinemäßige Labortests für die Dialyse und andere ärztlich verordnete Labortests für ESRD-Patienten durchführen; sowie Management- und Verwaltungsdienstleistungen für ambulante Dialysezentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Pflege- und Krankheitsmanagementdienste für Patienten in risikobasierten und anderen integrierten Pflegevereinbarungen an; klinische Forschungsprogramme; Dienstleistungen eines Arztes; und umfassende Nierenpflegedienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit Transplantationssoftware tätig. Das Unternehmen war früher als DaVita HealthCare Partners Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in DaVita Inc.. DaVita Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DaVita Inc entwickelte sich von $11.6B (FY2021) auf $13.6B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $747M (−6.5%/Jahr seit FY2021).

DVA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.