Aquestive Therapeutics, Inc (AQST) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $556M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (10/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6300 – $7.49 · Fair‑Value‑Band $0.7905 – $1.32 · der Kurs von $3.94 notiert über dem Fair Value von $1.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Aquestive Therapeutics, Inc (AQST) notiert aktuell bei $3.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 10/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $50.3M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.3M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7905 (Bear Case) bis $1.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AQST ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aquestive Therapeutics, Inc. ist als Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es bietet Libervant an, eine bukkal lösliche Filmformulierung von Diazepam zur Behandlung von Anfällen; Suboxone, eine sublinguale Filmformulierung aus Buprenorphin und Naloxon zur Behandlung der Opioidabhängigkeit; EMYLIF, eine orale Filmformulierung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aquestive Therapeutics, Inc. ist als Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es bietet Libervant an, eine bukkal lösliche Filmformulierung von Diazepam zur Behandlung von Anfällen; Suboxone, eine sublinguale Filmformulierung aus Buprenorphin und Naloxon zur Behandlung der Opioidabhängigkeit; EMYLIF, eine orale Filmformulierung von Riluzol; ONDIF, eine orale lösliche Filmformulierung von Ondansetron; SYMPAZAN, eine orale lösliche Filmformulierung von Clobazam zur Behandlung von Anfällen im Zusammenhang mit einer seltenen, hartnäckigen Form der Epilepsie; KYNMOBI, eine sublinguale Filmformulierung von Apomorphin; und AZSTARYS, ein von der FDA zugelassenes, einmal täglich einzunehmendes Produkt zur Behandlung von ADHS bei Patienten ab 6 Jahren. Zu den proprietären Pipeline-Produkten des Unternehmens gehören Anaphylm, ein sublingualer Adrenalinfilm, der sich in der klinischen Phase 3 zur Notfallbehandlung von allergischen Reaktionen, einschließlich Anaphylaxie, befindet; und AQST-108, ein topisches Gel, das sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von Alopecia areata befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen die PharmFilm-Technologie für Patienten, die an bestimmten Erkrankungen des Zentralnervensystems leiden; und Adrenaverse, eine Adrenalin-Prodrug-Plattform. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warren, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aquestive Therapeutics, Inc entwickelte sich von $50.8M (FY2021) auf $44.5M (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$83.8M.

AQST ist 73% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.