Aran Research & Development (1982) Ltd (ARAN) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 195M ILA

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (84/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (52.69 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.38 ILA – 41.76 ILA · Fair‑Value‑Band 52.69 ILA – 87.81 ILA · der Kurs von 41.76 ILA notiert unter dem Fair Value von 70.25 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Aran Research & Development (1982) Ltd (ARAN) notiert aktuell bei 41.76 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 70.25 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aran Research & Development (1982) Ltd einen Umsatz von 263M ILA bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 26.6M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 52.69 ILA (Bear Case) bis 87.81 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41.76 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ARAN ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (125.33 ILA) gegenüber Substanzwert (14.03 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aran Research & Development (1982) Ltd. beschäftigt sich mit Produktdesign und -entwicklung sowie mit der Herstellung von Geräten für die Kunststoffindustrie in Israel. Das Unternehmen ist durch Investitionen in Ventures und Start-up-Unternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aran Research & Development (1982) Ltd. beschäftigt sich mit Produktdesign und -entwicklung sowie mit der Herstellung von Geräten für die Kunststoffindustrie in Israel. Das Unternehmen ist durch Investitionen in Ventures und Start-up-Unternehmen tätig. Verkauf von Ausrüstung und Rohstoffen; und die Segmente Produktentwicklung, Design und Fertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt verschiedene medizinische Geräte; Wassergeräte und Flüssigkeitsmanagementsysteme, einschließlich Druck- und Durchflussregler, elektrische und hydraulische Ventile, Entlüftungsventile, Sprinkler, Tropfer, Wasserhähne, Wasserzähler, Filter, Rückschlagventile, elektronische Steuerungen und Prüfgeräte; und Mess- und Wiegegeräte, Spezialdrucker, Getränkeautomaten, computergesteuerte Einkaufswagen und Self-Checkout-Kioske, Industrie- und Kommunikationsgeräte sowie Batterien. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Kunststoffplatten für die Landwirtschaft, Lebensmittel- und Industrieverpackungen, Rohre und andere technische Produkte. technischer Support, Schulung, Analyse, Kundendienst, Logistik und andere Dienstleistungen; und Technologieberatung sowie Personalvermittlungsdienste für Software und Computer. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Maschinen und Geräte wie Spritzgießmaschinen, Robotik und Automatisierung, Spritzgussformen, Heißkanalsysteme, Trocknungs-, Dosier- und Fördersysteme, Plastifizierungsschneckenzylinder, Ultraschallschweißen und -reinigung sowie Rohstoffe; entwirft, fertigt und importiert Spritzgussformen; und investiert in medizinische Start-up-Unternehmen. Es dient Ministerien und öffentlichen Einrichtungen; und die Verteidigungs-, Medizin- und Biotechnologie-, Druck-, Wasser- und Agrar- sowie Konsumgüterindustrie. Das Unternehmen war früher als Aran Consulting and Development (1982) Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1994 in Aran Research & Development (1982) Ltd.Aran Research & Development (1982) Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aran Research & Development (1982) Ltd entwickelte sich von 206M ILA (FY2021) auf 263M ILA (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.7M ILA (+14.3%/Jahr seit FY2021).

ARAN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.