PT Archi Indonesia Tbk, through its subsidiaries, (ARCI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 27.3T IDR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 894.50 IDR (Bear) bis 1,431 IDR (Bull), Basis 1,252 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 222.82 IDR – 1,995 IDR · Fair‑Value‑Band 894.50 IDR – 1,431 IDR · der Kurs von 1,235 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,252 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Archi Indonesia Tbk, through its subsidiaries, (ARCI) notiert aktuell bei 1,235 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,252 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Archi Indonesia Tbk, through its subsidiaries, einen Umsatz von 542M IDR bei einer Nettomarge von 22.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 470M IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 894.50 IDR (Bear Case) bis 1,431 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,235 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 219% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, ARCI ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,252 IDR) gegenüber Substanzwert (178.90 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Archi Indonesia Tbk ist über seine Tochtergesellschaften im Gold- und Silberbergbaugeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen betreibt die Goldmine Toka Tindung mit einer Konzessionsfläche von etwa 40.000 Hektar in Nord-Sulawesi.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Archi Indonesia Tbk ist über seine Tochtergesellschaften im Gold- und Silberbergbaugeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen betreibt die Goldmine Toka Tindung mit einer Konzessionsfläche von etwa 40.000 Hektar in Nord-Sulawesi. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Arbeitsverträge für Bergbaukonzessionsgebiete mit einer Gesamtkonzessionsfläche von 39.817 Hektar in der Provinz Nord-Sulawesi. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Bergbauunternehmen an; goldgeprägte Barrenprodukte; und Managementberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Archi Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft der PT Rajawali Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Archi Indonesia Tbk, through its subsidiaries, entwickelte sich von 346M IDR (FY2021) auf 490M IDR (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 101M IDR (+7.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.