Arlo Technologies, Inc (ARLO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.15 – $19.44 · Fair‑Value‑Band $1.73 – $2.48 · der Kurs von $15.23 notiert über dem Fair Value von $1.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Arlo Technologies, Inc (ARLO) notiert aktuell bei $15.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arlo Technologies, Inc einen Umsatz von $561M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $140M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.73 (Bear Case) bis $2.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ARLO ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($5.85) gegenüber Gewinnbasiert ($0.7800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arlo Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften cloudbasierte Plattformdienste in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arlo Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften cloudbasierte Plattformdienste in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen bietet Arlo Essential Kameras und Türklingeln an, die Smart-Home-Schutz bieten, einschließlich automatischem Sichtschutz, 360-Grad-Abdeckung und 2K-Videoauflösung; Arlo Home Security System, ein All-in-One-Multisensor, der Zugriff auf Sicherheitsexperten zur Überwachung und Reaktion auf Notfallsituationen bietet; ARLO PRO 6, eine drahtlose Sicherheitskamera der Pro-Serie; ARLO ULTRA 3, eine 4K-HDR-Videoauflösung, automatischer Zoom und Tracking sowie eine weitreichende Kamera mit 180-Grad-Sichtfeld; Arlo Go 2, eine Kamera zur Überwachung abgelegener Gebiete, großer Grundstücke, Baustellen, Ferienhäuser, Boots- oder Wohnmobilliegeplätze und schwer zugänglicher Bereiche; und Arlo Floodlight Camera, eine kabellose Flutlichtkamera. Darüber hinaus werden Sicherheitssystemzubehör, Ladezubehör und Halterungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Arlo Secure-Abonnements an, einschließlich KI-gestützter Erkennung und Erkennung; 2K-Secure-Plan und 4K-Secure-Plus-Plan für cloudbasierte Videoaufzeichnung; unbegrenzte Kameras; erweiterte Objekterkennung; intelligente interaktive Benachrichtigungen; Rauch- und CO-Alarmerkennung; cloudbasierte Aktivitätszone; einen Freund anrufen; und rund um die Uhr vorrangiger Support und professionelle Überwachungsdienste; Arlo Total Security, ein Abonnement, das rund um die Uhr professionelle Überwachungs- und Sicherheitshardware bietet; Arlo Safe, eine persönliche Sicherheits-App, die One-Touch-Notfallreaktion, Familiensicherheit sowie Unfallerkennungs- und Reaktionsdienste bietet; und Arlo SmartCloud, eine SaaS-Lösung, die sichere Cloud-Dienste für Unternehmen bereitstellt.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhändler, Großhändler, Rundfunkkanäle, Mobilfunkanbieter und Anbieter von Sicherheitslösungen sowie über seine Website. Arlo Technologies, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arlo Technologies, Inc entwickelte sich von $435M (FY2021) auf $529M (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.9M.

ARLO ist 87% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.