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Datenbasierte Aktienbewertung

Arlo Technologies (ARLO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Arlo Technologies $2,75, Kurs $13,66, Potenzial −79,9 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US04206A1016

AT Arlo Technologies Logo Einige Daten 23.09.2026

Arlo Technologies

ARLO · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 2,75 $ · Stark überbewertet (−80 %)
!Qualität 58/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,2 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Moderater Burggraben 47/100
!Insider-Aktivität 42/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

19,44 $ 3,15 $ Fair Value 2,75 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,15 $ – 19,44 $ · Fair‑Value‑Band 1,95 $ – 3,57 $ · der Kurs von 13,66 $ notiert über dem Fair Value von 2,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Arlo Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften cloudbasierte Plattformdienste in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an.

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Arlo Technologies, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften cloudbasierte Plattformdienste in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region an. Das Unternehmen bietet Arlo Essential Kameras und Türklingeln an, die Smart-Home-Schutz bieten, einschließlich automatischem Sichtschutz, 360-Grad-Abdeckung und 2K-Videoauflösung; Arlo Home Security System, ein All-in-One-Multisensor, der Zugriff auf Sicherheitsexperten zur Überwachung und Reaktion auf Notfallsituationen bietet; ARLO PRO 6, eine drahtlose Sicherheitskamera der Pro-Serie; ARLO ULTRA 3, eine 4K-HDR-Videoauflösung, automatischer Zoom und Tracking sowie eine weitreichende Kamera mit 180-Grad-Sichtfeld; Arlo Go 2, eine Kamera zur Überwachung abgelegener Gebiete, großer Grundstücke, Baustellen, Ferienhäuser, Boots- oder Wohnmobilliegeplätze und schwer zugänglicher Bereiche; und Arlo Floodlight Camera, eine kabellose Flutlichtkamera. Darüber hinaus werden Sicherheitssystemzubehör, Ladezubehör und Halterungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Arlo Secure-Abonnements an, einschließlich KI-gestützter Erkennung und Erkennung; 2K-Secure-Plan und 4K-Secure-Plus-Plan für cloudbasierte Videoaufzeichnung; unbegrenzte Kameras; erweiterte Objekterkennung; intelligente interaktive Benachrichtigungen; Rauch- und CO-Alarmerkennung; cloudbasierte Aktivitätszone; einen Freund anrufen; und rund um die Uhr vorrangiger Support und professionelle Überwachungsdienste; Arlo Total Security, ein Abonnement, das rund um die Uhr professionelle Überwachungs- und Sicherheitshardware bietet; Arlo Safe, eine persönliche Sicherheits-App, die One-Touch-Notfallreaktion, Familiensicherheit sowie Unfallerkennungs- und Reaktionsdienste bietet; und Arlo SmartCloud, eine SaaS-Lösung, die sichere Cloud-Dienste für Unternehmen bereitstellt.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhändler, Großhändler, Rundfunkkanäle, Mobilfunkanbieter und Anbieter von Sicherheitslösungen sowie über seine Website. Arlo Technologies, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien.

Aktienanalyse

Arlo Technologies (ARLO) notiert aktuell bei 13,66 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 397,5 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,90 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,66 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,7800 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 1,95 $ (Bear) bis 3,57 $ (Bull), der Kurs von 13,66 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Arlo Technologies entwickelte sich von 435 Mio. $ (FY2021) auf 529 Mio. $ (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,9 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,5 Mrd. $ · KGV 48,8 · KUV 1,38 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2800 $ · Nettomarge 2,8 % · Eigenkapitalrendite 23,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −11,3 % · Operative Marge 5,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, ARLO ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,7800 $ bis 9,44 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,95 $ Fair Value 2,75 $ Bull 3,57 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2048 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 7,08 $ 9,44 $ 12,51 $ 80
Wachstums-DCF 7,14 $ 9,22 $ 11,77 $ 77
Owner Earnings 2,01 $ 2,29 $ 2,64 $ 75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 7,08 $ 9,44 $ 12,51 $ 80
Owner Earnings 2,01 $ 2,29 $ 2,64 $ 75
5J-Umsatz-Exit 3,96 $ 4,44 $ 4,95 $ 71
5J-EBITDA-Exit 4,32 $ 5,11 $ 5,95 $ 74
5J-KGV-Exit 5,18 $ 6,69 $ 8,21 $ 69
10J-Umsatz-Exit 5,20 $ 5,90 $ 6,66 $ 66
10J-EBITDA-Exit 5,42 $ 6,32 $ 7,35 $ 67
10J-KGV-Exit 5,92 $ 7,32 $ 8,90 $ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,9300 $ 2,66 $ 3,51 $ 65
Lynch-Fair-Value 0,5400 $ 0,7800 $ 1,01 $ 61
PEG = 1,0 0,5400 $ 0,7800 $ 1,01 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 1,74 $ 1,79 $ 1,84 $ 70
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,89 $ 3,85 $ 4,81 $ 63
KUV-Multiple 1,75 $ 2,34 $ 2,92 $ 58
KBV-Multiple 1,75 $ 2,34 $ 2,92 $ 55
EV/EBIT 2,35 $ 2,69 $ 3,03 $ 63
EV/EBITDA 2,59 $ 3,01 $ 3,42 $ 64
EV/Umsatz 1,86 $ 2,07 $ 2,29 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5900 $ 0,7900 $ 1,18 $ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 7,14 $ 9,22 $ 11,77 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 3,96 $ 4,56 $ 5,29 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,02 $ 1,14 $ 1,71 $ 70
ROIC-Compounder 1,74 $ 1,79 $ 1,84 $ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,26 $ 3,23 $ 4,20 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23

Profitabilität 62
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 75
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 19
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 17
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−29,4 % (2020) → 1,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +14,0 % beim Kurs und +4,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+6,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,2 %

ARLO ist 398 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Arlo Technologies mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Building Products & Equipment · 253 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −80 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 23 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 26 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 48,8× · Teuerste 25 %
KBV 11,77× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 2,68× · Teuerste 25 %
P/FCF 22,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 64,1× · Teuerste 25 %
PEG 0,61× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 11
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)93 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Trane Technologies plc TT 437,82 $ 214,52 $ −51 %
Johnson Controls International plc JCI 146,44 $ 39,57 $ −73 %
Carrier Global Corporation CARR 55,26 $ 19,18 $ −65 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO 71,22 € 93,50 € +31 %
Geberit AG GEBN 548,40 CHF 297,73 CHF −46 %
Lennox International Inc LII 371,68 $ 301,61 $ −19 %
Madison Air Solutions Corporation MAIR 25,05 $ 27,56 $ +10 %
Kingspan Group KRX 99,40 € 68,89 € −31 %
Masco Corporation MAS 69,96 $ 55,79 $ −20 %
Carlisle Companies Incorporated CSL 328,55 $ 340,70 $ +4 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Arlo Technologies · Fair Value
2,75 $ −398%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arlo Technologies Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARLO

Häufige Fragen

Ist Arlo Technologies (ARLO) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,75 $ gegenüber einem Kurs von 13,66 $, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ARLO?
Unser modellbasierter Fair Value für Arlo Technologies liegt bei 2,75 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,66 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARLO?
Arlo Technologies hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Arlo Technologies (ARLO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,75 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,95 $, optimistisches Szenario 3,57 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Arlo Technologies Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,75 $, gegenüber einem Kurs von 13,66 $ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,95 $, optimistisches Szenario 3,57 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Arlo Technologies (ARLO)?
Arlo Technologies weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 561 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Arlo Technologies (ARLO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Arlo Technologies den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ARLO?
Unsere Modelle diskontieren Arlo Technologies mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,55, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Arlo Technologies sind das +16,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Arlo Technologies (ARLO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Arlo Technologies um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Arlo Technologies (ARLO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Arlo Technologies einpreist (+16,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Arlo Technologies (ARLO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Arlo Technologies je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Arlo Technologies (ARLO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Arlo Technologies liegt er bei 2,75 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 13,66 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Arlo Technologies Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert ARLO über dem berechneten Fair Value: Kurs 13,66 $, Fair Value 2,75 $, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARLO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,66 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,75 $). Bei Arlo Technologies liegen zwischen beiden 10,91 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Arlo Technologies wert?
An der Börse wird Arlo Technologies mit rund 1,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 13,66 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,75 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARLO?
Unsere Modelle spannen für Arlo Technologies eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,95 $, mittleres 2,75 $, optimistisches 3,57 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 13,66 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARLO?
Arlo Technologies hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,8 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,75 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 11,8, KUV 2,7, EV/EBITDA 64,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ARLO?
Der PEG-Wert von Arlo Technologies liegt bei 0,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Arlo Technologies (ARLO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Arlo Technologies (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 23,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARLO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Arlo Technologies notiert bei 13,66 $, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,44 $ und 22 % über dem Tief von 11,23 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,75 $.
Welche Aktien sind mit Arlo Technologies vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Johnson Controls International plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Arlo Technologies Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 13,66 $, berechneter Fair Value 2,75 $ (−80 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARLO berechnet?
Wir rechnen Arlo Technologies mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,75 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Arlo Technologies liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Arlo Technologies (ARLO)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 13,66 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,75 $, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Arlo Technologies jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,57 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,95 $ bis 3,57 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Arlo Technologies

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Arlo Technologies (ARLO)?
Die Marktkapitalisierung von Arlo Technologies beträgt 1,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Arlo Technologies (ARLO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Arlo Technologies liegt bei 1,38 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Arlo Technologies (ARLO)?
Der Gewinn je Aktie von Arlo Technologies beträgt 0,2800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 48,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Arlo Technologies (ARLO)?
Die Nettomarge von Arlo Technologies liegt bei 2,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Arlo Technologies (ARLO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Arlo Technologies liegt bei 23,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Arlo Technologies (ARLO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Arlo Technologies bei −11,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Arlo Technologies (ARLO)?
Die operative Marge von Arlo Technologies liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Arlo Technologies (ARLO)?
Der Umsatz von Arlo Technologies wächst um +26,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Arlo Technologies (ARLO)?
Der freie Cashflow von Arlo Technologies beträgt 66,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Arlo Technologies (ARLO)?
Arlo Technologies hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 140 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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