Arxis, Inc (ARXS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $17.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.74 bis $10.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $34.05 – $59.99 · Fair‑Value‑Band $4.74 – $10.39 · der Kurs von $59.99 notiert über dem Fair Value von $6.96. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Arxis, Inc (ARXS) notiert aktuell bei $59.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arxis, Inc einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.74 (Bear Case) bis $10.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $59.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ARXS ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($20.34) gegenüber Multiplikatoren ($1.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arxis, Inc. entwickelt und fertigt elektronische und mechanische Komponenten für geschäftskritische Anwendungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektronische Komponenten und mechanische Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arxis, Inc. entwickelt und fertigt elektronische und mechanische Komponenten für geschäftskritische Anwendungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektronische Komponenten und mechanische Komponenten. Das Segment „Elektronische Komponenten“ bietet technische elektronische Komponenten und Verbindungslösungen, darunter Steckverbinder, Kabelbaugruppen, mikroelektronische Verpackungen, Hochfrequenz- (RF) und Mikrowellenprodukte, Leistungsprodukte, Sensoren und Kondensatoren. und Widerstände. Das Segment Mechanische Komponenten bietet Präzisions- und selbstschmierende Lager, Dichtungen, Federn, Dichtungen und Leitungen sowie Radar absorbierende Materialien. Es bedient Verteidigungs- und Raumfahrtsysteme, kommerzielle Luft- und Raumfahrtplattformen, Medizintechnik, Halbleitertests, Analysegeräte, industrielle Automatisierung und andere spezialisierte Industriesektoren. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Bloomfield, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arxis, Inc entwickelte sich von $424M (FY2023) auf $1.6B (FY2025), rund +94.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$49.8M.

ARXS ist 88% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 94/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.