AerSale Corporation (ASLE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $307M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.55 – $23.83 · Fair‑Value‑Band $1.12 – $1.40 · der Kurs von $5.90 notiert über dem Fair Value von $1.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AerSale Corporation (ASLE) notiert aktuell bei $5.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AerSale Corporation einen Umsatz von $340M bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $140M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.12 (Bear Case) bis $1.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, ASLE ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.02) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.4000). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AerSale Corporation beliefert Passagier- und Frachtfluggesellschaften, Leasinggesellschaften, Erstausrüster, Regierungs- und Verteidigungsunternehmen sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister weltweit mit kommerziellen Flugzeugen, Triebwerken und deren Ersatzteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AerSale Corporation beliefert Passagier- und Frachtfluggesellschaften, Leasinggesellschaften, Erstausrüster, Regierungs- und Verteidigungsunternehmen sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister weltweit mit kommerziellen Flugzeugen, Triebwerken und deren Ersatzteilen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asset Management Solutions und Technical Operations (TechOps). Das Segment Asset Management Solutions beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Vermietung von Flugzeugen, Triebwerken und Flugzeugzellen sowie der Demontage dieser Vermögenswerte in Einzelteile. Das TechOps-Segment bietet interne und externe Luftfahrtdienstleistungen an, darunter intern entwickelte technische Lösungen, Wartung und Modifikation schwerer Flugzeuge, Komponenten-MRO sowie Demontagedienste am Ende der Lebensdauer. Dieses Segment bietet Flugzeugmodifikationen, Fracht- und Tankflugzeugumbauten sowie Flugzeuglagerung an; und MRO-Dienstleistungen für Fahrwerke, Schubumkehrer, Hydrauliksysteme und andere Flugzeugkomponenten. Die AerSale Corporation wurde 2008 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Doral, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AerSale Corporation entwickelte sich von $340M (FY2021) auf $335M (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.6M (−30.2%/Jahr seit FY2021).

ASLE ist 81% überbewertet. Mit Aena S.M.E., S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Airports & Air Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.