Astral Limited (ASTRAL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 390 Mrd. ₹ (≈ 3,5 Mrd. €) · ISIN INE006I01046

Was ist Astral Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (524,32 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.164 ₹ – 2.405 ₹ · Fair‑Value‑Band 314,59 ₹ – 524,32 ₹ · der Kurs von 1.505 ₹ notiert über dem Fair Value von 419,45 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Astral Limited (ASTRAL) notiert aktuell bei 1.505 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 419,45 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 258,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 598,96 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.505 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 101,20 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astral Limited einen Umsatz von 65,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 314,59 ₹ (Bear Case) bis 524,32 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.505 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, ASTRAL ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,96 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (598,96 ₹) gegenüber Substanzwert (101,20 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astral Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Indien und international in der Herstellung und Vermarktung von Rohren, Wassertanks sowie Kleb- und Dichtstoffen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sanitär; und Farben und Klebstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astral Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Indien und international in der Herstellung und Vermarktung von Rohren, Wassertanks sowie Kleb- und Dichtstoffen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sanitär; und Farben und Klebstoffe. Das Unternehmen bietet Rohrleitungslösungen aus chloriertem Polyvinylchlorid, weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, hochdichtem Polyethylen, Polypropylen und vernetztem Polyethylen für die Heiß- und Kaltwasserverteilung, Entwässerung, Kanalisation und Entwässerung, Gasverteilung, Industrieprozesse, den Transport von Chemikalien und heißen Flüssigkeiten, Fußbodenheizungen, Rohre und Armaturen für die Landwirtschaft, Kabelschutz, Industrierohre, Brandschutz, Spezialarmaturen, Säulen- und Leitungsrohre, städtische Infrastruktur und andere Sanitäranwendungen; und Wassertanks, wie zum Beispiel roto- und blasgeformte, unterirdische und Dachwassertanks sowie Wassertanks mit antiviraler Kupferabschirmung, die für die Wasserspeicherung in Wohn- und Gewerbegebieten, die Regenwassernutzung, die Brandbekämpfung und andere Anwendungen verwendet werden. Das Unternehmen bietet auch Badartikel an, darunter Wasserhähne, Sanitärartikel, Spülkästen und Duschen. Farben, einschließlich Innen- und Außenemulsionen, Leimfarben, Lacke sowie Grundierungen und Wandspachtelgrundierungen; Epoxid-, PVA-, Gummi-, anaerobe und Industrieklebstoffe; Epoxidkitt, Cyanacrylat und Lösungsmittelzemente; und Silikon-, Acryl- und Hybriddichtstoffe. Darüber hinaus gehören zu den Spezialventilen kompakte Kugelhähne mit Vollverschraubung, Kugelhähne mit Einzelverschraubung und Industriekugelhähne; Bauchemikalien wie Abdichtungslösungen sowie Fliesenkleber und Fugenmörtel; und Infrastrukturprodukte, einschließlich Entwässerung, Kabelschutz und PT-Kanalsysteme. Das Unternehmen war früher als Astral Poly Technik Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2021 in Astral Limited.Astral Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astral Limited entwickelte sich von 43,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 65,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5,4 Mrd. ₹ (+2,6 %/Jahr seit FY2022).

ASTRAL ist 259 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 242 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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